Отчет о движении денежных средств (TTM)
Huatian Hotel Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | -61 | -51 | 41 | 44 | 33 | 47 | 33 | 31 | 5 | 31 | 33 | 89 | 89 | 116 | 111 | 61 | 88 | 67 | 47 |
| Изменять (%) | -2 337,58 | -17,01 | -180,05 | 7,50 | -25,05 | 43,78 | -30,39 | -5,34 | -83,63 | 518,36 | 4,08 | 172,81 | -0,53 | 30,41 | -3,87 | -45,24 | 43,95 | -23,65 | -30,34 | |
| % от денежного потока | -2,57 | 83,68 | 79,00 | -113,74 | 460,58 | 27,65 | 37,86 | 104,58 | 27,35 | 112,49 | -20,95 | -112,40 | -78,28 | -658,92 | 158,47 | -165,70 | -392,97 | -273,98 | 364,35 | -351,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 106 | 61 | -112 | -94 | -110 | 802 | 864 | 874 | 899 | 77 | 80 | 115 | 98 | 161 | 102 | 66 | 57 | -42 | -32 | -30 |
| Изменять (%) | -42,12 | -281,86 | -15,94 | 17,01 | -830,47 | 7,80 | 1,05 | 2,94 | -91,47 | 4,55 | 43,13 | -14,76 | 64,59 | -36,73 | -35,40 | -13,57 | -174,53 | -23,58 | -6,08 | |
| % от денежного потока | -99,58 | -83,79 | 173,34 | 262,07 | -1 155,12 | 675,88 | 693,78 | 2 782,17 | 791,26 | 1 696,57 | -53,42 | -394,13 | -85,76 | -1 194,43 | 139,35 | -97,91 | -366,51 | 132,29 | -176,11 | 229,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -215 | -73 | 98 | 17 | 76 | -716 | -787 | -875 | -817 | -77 | -262 | -177 | -301 | -263 | -145 | -244 | -133 | -77 | -16 | -30 |
| Изменять (%) | -65,93 | -233,77 | -82,36 | 336,43 | -1 048,30 | 9,91 | 11,17 | -6,67 | -90,53 | 238,78 | -32,52 | 70,53 | -12,57 | -45,08 | 68,99 | -45,42 | -41,94 | -79,04 | 81,94 | |
| % от денежного потока | 202,15 | 100,11 | -152,34 | -48,33 | 794,54 | -603,53 | -631,63 | -2 786,74 | -718,62 | -1 709,06 | 174,37 | 606,54 | 264,05 | 1 953,35 | -197,82 | 363,61 | 859,48 | 241,69 | -88,25 | 222,59 |
| Денежный поток | -106 | -73 | -64 | -36 | 10 | 119 | 125 | 31 | 114 | 5 | -150 | -29 | -114 | -13 | 73 | -67 | -16 | -32 | 18 | -13 |
| Изменять (%) | -31,22 | -12,09 | -44,40 | -126,55 | 1 148,42 | 5,02 | -74,80 | 261,95 | -96,02 | -3 420,55 | -80,60 | 291,72 | -88,18 | -642,26 | -191,94 | -76,91 | 106,47 | -157,41 | -172,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
