Отчет о движении денежных средств (TTM)
China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 76 | -93 | -123 | -103 | -109 | -105 | -122 | -113 | -147 | -160 | -142 | -147 | -126 | -102 | -119 | -106 | -88 | -82 | -48 |
| Изменять (%) | -222,43 | 31,95 | -16,03 | 5,94 | -3,98 | 16,84 | -8,12 | 31,04 | 8,65 | -11,42 | 3,79 | -14,50 | -18,84 | 16,58 | -11,01 | -16,75 | -6,55 | -42,20 | |
| % от денежного потока | 55,64 | 42,47 | 47,56 | 53,70 | 51,02 | 71,81 | 74,38 | 52,93 | 61,87 | 86,29 | 113,34 | 166,98 | 216,19 | -13,56 | -16,92 | -14,47 | -12,09 | 17,26 | 10,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 40 | 37 | 37 | 91 | 54 | -52 | -57 | -114 | -70 | -21 | -23 | -26 | -46 | -52 | -54 | -56 | 52 | -321 | -328 |
| Изменять (%) | -8,38 | 0,91 | 144,92 | -40,19 | -195,35 | 10,47 | 100,60 | -39,14 | -70,07 | 9,65 | 12,25 | 77,50 | 14,06 | 4,84 | 2,63 | -193,35 | -715,52 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 29,29 | -16,73 | -14,33 | -47,19 | -25,31 | 35,38 | 34,65 | 53,84 | 29,23 | 11,23 | 18,26 | 29,09 | 78,18 | -6,89 | -7,73 | -7,63 | 7,14 | 67,18 | 70,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | -143 | -148 | -152 | -145 | 15 | 19 | 13 | -26 | -11 | 33 | 81 | 113 | 908 | 877 | 895 | 767 | -75 | -87 |
| Изменять (%) | -508,82 | 3,48 | 3,15 | -4,69 | -110,29 | 28,46 | -34,32 | -309,61 | -57,24 | -394,74 | 144,67 | 38,40 | 705,50 | -3,41 | 2,07 | -14,33 | -109,74 | 16,41 | |
| % от денежного потока | 25,57 | 65,16 | 57,22 | 79,36 | 67,84 | -10,23 | -11,65 | -5,93 | 11,08 | 6,08 | -26,59 | -92,33 | -193,49 | 120,41 | 124,55 | 122,12 | 104,99 | 15,63 | 18,82 |
| Денежный поток | 137 | -219 | -258 | -192 | -214 | -146 | -165 | -213 | -238 | -186 | -125 | -88 | -58 | 754 | 704 | 733 | 730 | -478 | -462 |
| Изменять (%) | -260,41 | 17,84 | -25,63 | 11,50 | -31,78 | 12,80 | 29,12 | 12,11 | -22,11 | -32,56 | -29,55 | -33,96 | -1 394,37 | -6,62 | 4,10 | -0,35 | -165,45 | -3,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
