Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сианьская международная медицинская инвестиционная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -285 | 41 | 252 | 379 | 374 | 456 | 184 | 176 | 294 | 461 | 891 | 1 074 | 1 153 | 1 087 | 1 084 | 1 203 | 1 022 | 1 009 | 1 034 | 1 076 |
| Изменять (%) | -114,50 | 510,76 | 50,20 | -1,34 | 22,00 | -59,75 | -4,18 | 67,10 | 56,84 | 93,04 | 20,62 | 7,36 | -5,72 | -0,34 | 10,97 | -15,02 | -1,25 | 2,43 | 4,11 | |
| % от денежного потока | 39,45 | -32,79 | 25,46 | 21,03 | 318,68 | 81,47 | -21,27 | -11,23 | 113,41 | -137,37 | 290,67 | -873,53 | -556,04 | -453,40 | -246,59 | -1 261,88 | -284,33 | -255,21 | -277,45 | -268,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 542 | -1 104 | -1 060 | -423 | -1 643 | -1 200 | -1 058 | -1 723 | 5 | -818 | -763 | -635 | -866 | -762 | -544 | -650 | -551 | -506 | -440 | -312 |
| Изменять (%) | -28,38 | -4,04 | -60,06 | 288,03 | -26,96 | -11,82 | 62,86 | -100,27 | -17 483,94 | -6,73 | -16,79 | 36,46 | -12,04 | -28,57 | 19,35 | -15,15 | -8,17 | -12,99 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 213,46 | 876,00 | -106,90 | -23,47 | -1 399,41 | -214,17 | 122,51 | 109,95 | 1,81 | 243,56 | -249,01 | 516,25 | 417,67 | 317,74 | 123,86 | 681,70 | 153,38 | 128,02 | 118,22 | 77,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 104 | 937 | 1 799 | 1 847 | 1 386 | 1 304 | 11 | -20 | -39 | 21 | 179 | -563 | -495 | -565 | -979 | -648 | -830 | -898 | -966 | -1 166 |
| Изменять (%) | -15,17 | 91,98 | 2,71 | -24,98 | -5,95 | -99,18 | -283,79 | 98,99 | -153,39 | 759,45 | -414,86 | -12,07 | 14,18 | 73,19 | -33,78 | 28,05 | 8,23 | 7,51 | 20,71 | |
| % от денежного потока | -152,91 | -743,25 | 181,44 | 102,45 | 1 180,76 | 232,71 | -1,23 | 1,25 | -15,02 | -6,19 | 58,35 | 457,72 | 238,63 | 235,66 | 222,73 | 680,18 | 230,95 | 227,20 | 259,23 | 290,41 |
| Денежный поток | -722 | -126 | 991 | 1 803 | 117 | 560 | -864 | -1 567 | 259 | -336 | 306 | -123 | -207 | -240 | -439 | -95 | -359 | -395 | -373 | -401 |
| Изменять (%) | -82,55 | -886,41 | 81,89 | -93,49 | 377,23 | -254,16 | 81,46 | -116,55 | -229,49 | -191,23 | -140,14 | 68,66 | 15,62 | 83,25 | -78,31 | 277,12 | 10,02 | -5,78 | 7,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
