Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чанхун Мэйлин Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 805 | 1 404 | 1 438 | 1 203 | 1 497 | 161 | 65 | 1 324 | 2 185 | 1 465 | 2 158 | 2 301 | 2 032 | 2 073 | 2 328 | 3 397 | 2 418 | 3 970 | 2 802 | 2 596 |
| Изменять (%) | 74,31 | 2,49 | -16,36 | 24,46 | -89,25 | -59,64 | 1 939,46 | 64,96 | -32,94 | 47,26 | 6,63 | -11,67 | 2,00 | 12,30 | 45,91 | -28,81 | 64,18 | -29,43 | -7,34 | |
| % от денежного потока | 144,88 | 134,99 | -234,70 | -4 828,59 | 159,66 | -27,49 | 15,13 | 281,75 | 228,48 | 536,63 | 294,89 | 114,58 | 121,49 | 91,29 | 107,28 | 249,69 | 2 303,38 | 250,50 | 1 815,29 | 1 888,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 47 | -630 | -1 477 | -624 | -186 | 18 | 820 | -127 | -533 | -506 | -702 | -133 | -446 | -274 | -754 | -1 997 | -1 882 | -1 695 | -2 404 | -2 507 |
| Изменять (%) | -1 450,70 | 134,34 | -57,74 | -70,27 | -109,66 | 4 474,24 | -115,49 | 319,32 | -4,92 | 38,59 | -80,99 | 234,48 | -38,67 | 175,52 | 164,93 | -5,77 | -9,91 | 41,80 | 4,26 | |
| % от денежного потока | 8,40 | -60,62 | 241,00 | 2 505,21 | -19,78 | -3,06 | 190,99 | -27,02 | -55,70 | -185,47 | -95,91 | -6,64 | -26,67 | -12,05 | -34,74 | -146,82 | -1 792,60 | -106,98 | -1 557,64 | -1 823,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -273 | 301 | -539 | -556 | -383 | -750 | -446 | -747 | -705 | -755 | -781 | -215 | 64 | 458 | 571 | -64 | -462 | -709 | -265 | 40 |
| Изменять (%) | -210,19 | -278,96 | 3,22 | -31,24 | 96,13 | -40,60 | 67,51 | -5,53 | 7,01 | 3,48 | -72,48 | -129,75 | 616,37 | 24,71 | -111,28 | 617,72 | 53,33 | -62,60 | -114,98 | |
| % от денежного потока | -49,20 | 28,98 | 87,97 | 2 233,41 | -40,80 | 128,21 | -103,84 | -158,84 | -73,77 | -276,50 | -106,77 | -10,71 | 3,82 | 20,17 | 26,33 | -4,74 | -440,38 | -44,73 | -171,75 | 28,89 |
| Денежный поток | 556 | 1 040 | -613 | -25 | 938 | -585 | 429 | 470 | 956 | 273 | 732 | 2 008 | 1 673 | 2 271 | 2 170 | 1 360 | 105 | 1 585 | 154 | 137 |
| Изменять (%) | 87,09 | -158,95 | -95,93 | -3 863,94 | -162,41 | -173,34 | 9,51 | 103,42 | -71,45 | 167,99 | 174,43 | -16,69 | 35,75 | -4,44 | -37,31 | -92,28 | 1 409,64 | -90,26 | -10,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
