Отчет о движении денежных средств (TTM)
КО. машинного оборудования Гуанси Люгонг, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -228 | 2 014 | 3 063 | 2 176 | 3 311 | 846 | 47 | -139 | 893 | 959 | 2 204 | 1 059 | 615 | 1 629 | 930 | 3 040 | 2 770 | 1 322 | 1 226 | 658 |
| Изменять (%) | -982,28 | 52,05 | -28,95 | 52,15 | -74,43 | -94,45 | -395,62 | -743,32 | 7,33 | 129,88 | -51,94 | -41,92 | 164,73 | -42,90 | 226,86 | -8,90 | -52,27 | -7,29 | -46,34 | |
| % от денежного потока | -45,60 | 68,31 | 81,47 | 85,78 | 156,26 | -31,00 | -2,81 | 25,95 | 2 026,61 | 102,35 | 65,88 | 78,50 | 31,71 | 60,86 | -44,70 | -2 077,91 | -161,95 | -74,01 | -506,60 | -1 252,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -412 | -188 | -513 | -580 | -497 | -886 | -625 | -555 | -573 | -478 | -500 | -732 | -534 | -504 | -439 | -471 | -587 | -342 | -257 | -130 |
| Изменять (%) | -54,27 | 172,18 | 13,20 | -14,39 | 78,28 | -29,46 | -11,20 | 3,20 | -16,53 | 4,67 | 46,24 | -27,04 | -5,66 | -12,80 | 7,32 | 24,50 | -41,69 | -24,92 | -49,28 | |
| % от денежного потока | -82,28 | -6,39 | -13,64 | -22,88 | -23,45 | 32,44 | 37,35 | 103,70 | -1 299,24 | -51,03 | -14,95 | -54,22 | -27,51 | -18,81 | 21,10 | 322,12 | 34,31 | 19,15 | 106,17 | 248,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 196 | 1 167 | 1 245 | 981 | -673 | -2 666 | -1 069 | 167 | -287 | 456 | 1 641 | 1 021 | 1 888 | 1 537 | -2 577 | -2 723 | -3 899 | -2 751 | -1 217 | -580 |
| Изменять (%) | -2,42 | 6,69 | -21,22 | -168,62 | 296,18 | -59,92 | -115,65 | -271,57 | -258,93 | 259,77 | -37,75 | 84,82 | -18,60 | -267,68 | 5,70 | 43,16 | -29,45 | -55,75 | -52,35 | |
| % от денежного потока | 238,81 | 39,57 | 33,11 | 38,66 | -31,76 | 97,62 | 63,87 | -31,26 | -651,01 | 48,68 | 49,04 | 75,68 | 97,28 | 57,40 | 123,83 | 1 861,51 | 227,98 | 153,98 | 503,17 | 1 104,61 |
| Денежный поток | 501 | 2 948 | 3 759 | 2 537 | 2 119 | -2 731 | -1 673 | -535 | 44 | 937 | 3 346 | 1 349 | 1 940 | 2 677 | -2 081 | -146 | -1 710 | -1 786 | -242 | -53 |
| Изменять (%) | 488,87 | 27,50 | -32,53 | -16,47 | -228,90 | -38,74 | -68,01 | -108,24 | 2 025,18 | 257,15 | -59,66 | 43,79 | 37,95 | -177,74 | -92,97 | 1 068,93 | 4,45 | -86,46 | -78,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
