Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хунаньская инвестиционная группа Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -179 | -121 | -333 | -332 | -369 | -396 | -99 | 94 | 282 | 538 | 788 | 779 | 659 | 378 | 145 | 45 | 60 | 108 | 61 | 11 |
| Изменять (%) | -32,28 | 174,64 | -0,43 | 11,29 | 7,15 | -74,95 | -194,39 | 201,62 | 90,61 | 46,46 | -1,08 | -15,45 | -42,59 | -61,67 | -68,99 | 32,43 | 81,87 | -43,25 | -82,12 | |
| % от денежного потока | 125,22 | -179,36 | -1 168,47 | -609,02 | -227,42 | 2 085,90 | -44,26 | 47,84 | 516,40 | 226,74 | 231,33 | 162,31 | 135,48 | 273,56 | -197,35 | -27,47 | -39,00 | 344,17 | -93,11 | -9,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 36 | 40 | 17 | 31 | -37 | -26 | -19 | -26 | -19 | -26 | -10 | -12 | -6 | 8 | 6 | 11 | 8 | -11 | -12 | -28 |
| Изменять (%) | 10,97 | -58,31 | 86,02 | -219,32 | -30,61 | -24,18 | 35,67 | -26,94 | 33,00 | -61,12 | 18,84 | -49,64 | -226,56 | -26,98 | 103,85 | -32,28 | -244,22 | 11,00 | 125,34 | |
| % от денежного потока | -25,22 | 59,19 | 58,53 | 56,99 | -22,82 | 135,53 | -8,71 | -13,53 | -35,36 | -10,83 | -2,93 | -2,47 | -1,23 | 5,47 | -7,52 | -6,88 | -5,00 | -34,97 | 18,51 | 24,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 149 | 345 | 355 | 569 | 402 | 342 | 128 | -208 | -275 | -437 | -287 | -167 | -248 | -224 | -220 | -220 | -66 | -115 | -94 |
| Изменять (%) | 2 214 152,16 | 131,67 | 2,95 | 60,09 | -29,24 | -14,89 | -62,50 | -262,09 | 32,05 | 59,02 | -34,29 | -42,02 | 48,64 | -9,53 | -1,84 | -0,03 | -70,06 | 75,09 | -18,35 | |
| % от денежного потока | -0,00 | 220,17 | 1 209,94 | 652,03 | 350,24 | -2 121,43 | 152,97 | 65,69 | -381,03 | -115,91 | -128,39 | -59,84 | -34,25 | -179,04 | 304,87 | 134,35 | 144,00 | -209,20 | 174,60 | 85,05 |
| Денежный поток | -143 | 68 | 29 | 54 | 162 | -19 | 224 | 196 | 55 | 237 | 340 | 480 | 486 | 138 | -73 | -164 | -153 | 31 | -66 | -111 |
| Изменять (%) | -147,28 | -57,84 | 91,04 | 198,03 | -111,68 | -1 280,35 | -12,68 | -72,06 | 334,11 | 43,56 | 40,99 | 1,30 | -71,57 | -153,13 | 122,75 | -6,73 | -120,61 | -309,79 | 67,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
