Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхойский ликеро-водочный завод Gujing Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 531 | 3 625 | 618 | 1 547 | 4 997 | 5 254 | 9 404 | 9 182 | 6 364 | 3 108 | 3 410 | 3 645 | 3 765 | 4 496 | 3 872 | 3 778 | 4 121 | 4 728 | 4 119 | 4 872 |
| Изменять (%) | 582,67 | -82,94 | 150,21 | 223,06 | 5,14 | 78,98 | -2,37 | -30,68 | -51,17 | 9,73 | 6,87 | 3,30 | 19,43 | -13,89 | -2,41 | 9,07 | 14,73 | -12,88 | 18,30 | |
| % от денежного потока | 36,56 | 134,63 | -94,92 | 36,45 | 273,45 | 1 249,10 | 156,31 | 519,55 | 81,33 | 44,10 | 63,76 | 67,08 | 159,44 | 286,24 | 226,35 | -386,98 | -1 688,04 | 914,50 | -297,22 | -617,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 675 | -231 | -592 | -649 | -7 322 | -8 861 | -7 398 | -6 095 | 2 777 | 5 269 | 3 307 | 1 858 | 257 | -1 278 | -577 | -721 | -1 868 | -1 733 | -2 627 | -2 508 |
| Изменять (%) | -113,81 | 155,94 | 9,62 | 1 028,67 | 21,03 | -16,51 | -17,61 | -145,57 | 89,70 | -37,23 | -43,82 | -86,16 | -596,89 | -54,85 | 25,06 | 158,92 | -7,23 | 51,60 | -4,53 | |
| % от денежного потока | 115,34 | -8,59 | 90,86 | -15,28 | -400,64 | -2 106,63 | -122,96 | -344,89 | 35,49 | 74,76 | 61,82 | 34,20 | 10,89 | -81,36 | -33,73 | 73,90 | 765,24 | -335,23 | 189,60 | 317,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -754 | -701 | -678 | 3 346 | 4 152 | 4 028 | 4 010 | -1 319 | -1 316 | -1 329 | -1 368 | -70 | -1 661 | -1 647 | -1 584 | -4 033 | -2 497 | -2 478 | -2 877 | -3 154 |
| Изменять (%) | -6,96 | -3,34 | -593,70 | 24,09 | -2,99 | -0,43 | -132,90 | -0,24 | 0,96 | 2,97 | -94,90 | 2 280,34 | -0,79 | -3,84 | 154,58 | -38,09 | -0,77 | 16,13 | 9,60 | |
| % от денежного потока | -51,90 | -26,05 | 104,06 | 78,84 | 227,19 | 957,52 | 66,66 | -74,66 | -16,82 | -18,85 | -25,58 | -1,28 | -70,33 | -104,88 | -92,62 | 413,08 | 1 022,79 | -479,27 | 207,63 | 399,45 |
| Денежный поток | 1 452 | 2 692 | -651 | 4 244 | 1 828 | 421 | 6 017 | 1 767 | 7 826 | 7 048 | 5 349 | 5 433 | 2 361 | 1 571 | 1 710 | -976 | -244 | 517 | -1 386 | -789 |
| Изменять (%) | 85,40 | -124,19 | -751,65 | -56,94 | -76,98 | 1 330,32 | -70,63 | 342,81 | -9,94 | -24,10 | 1,56 | -56,53 | -33,48 | 8,89 | -157,08 | -75,00 | -311,77 | -368,06 | -43,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
