Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзилинь Аодун Фармацевтическая Группа Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 549 | 390 | 296 | 324 | 231 | 325 | 262 | 92 | 171 | 424 | 299 | 101 | 94 | 68 | 286 | 333 | 306 | 59 | 128 | 233 |
| Изменять (%) | -28,91 | -24,26 | 9,58 | -28,80 | 40,82 | -19,32 | -64,93 | 86,45 | 147,35 | -29,46 | -66,19 | -7,14 | -27,49 | 319,53 | 16,77 | -8,18 | -80,57 | 115,49 | 81,65 | |
| % от денежного потока | 66,76 | 131,84 | 1 047,65 | -20,22 | -21,28 | -43,53 | -46,23 | -50,50 | -133,63 | -139,18 | -56,09 | 15,44 | 26,73 | 24,16 | 55,24 | 375,00 | -51,82 | -9,68 | -22,57 | -45,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 439 | 185 | 106 | -1 309 | -827 | -710 | -641 | 169 | -86 | -553 | -585 | 447 | 553 | 764 | 768 | -50 | -13 | 436 | 467 | 1 000 |
| Изменять (%) | -57,80 | -42,79 | -1 335,40 | -36,79 | -14,13 | -9,78 | -126,34 | -151,10 | 541,19 | 5,77 | -176,46 | 23,54 | 38,15 | 0,59 | -106,48 | -74,88 | -3 590,88 | 7,05 | 114,02 | |
| % от денежного потока | 53,35 | 62,54 | 375,40 | 81,67 | 76,33 | 95,20 | 113,06 | -92,77 | 67,28 | 181,65 | 109,77 | 68,36 | 157,41 | 271,02 | 148,61 | -55,97 | 2,12 | -71,05 | -82,26 | -195,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -167 | -284 | -379 | -624 | -491 | -362 | -191 | -441 | -210 | -171 | -243 | 109 | -295 | -549 | -535 | -195 | -885 | -1 110 | -1 163 | -1 745 |
| Изменять (%) | 69,91 | 33,63 | 64,77 | -21,32 | -26,22 | -47,43 | 131,61 | -52,48 | -18,42 | 42,11 | -144,79 | -370,86 | 86,21 | -2,53 | -63,57 | 353,64 | 25,45 | 4,79 | 50,03 | |
| % от денежного потока | -20,28 | -95,74 | -1 342,38 | 38,95 | 45,31 | 48,56 | 33,61 | 242,47 | 163,53 | 56,17 | 45,61 | 16,64 | -83,99 | -194,93 | -103,57 | -219,36 | 149,75 | 180,69 | 204,79 | 340,53 |
| Денежный поток | 823 | 296 | 28 | -1 603 | -1 084 | -746 | -567 | -182 | -128 | -305 | -533 | 655 | 351 | 282 | 517 | 89 | -591 | -614 | -568 | -512 |
| Изменять (%) | -64,00 | -90,47 | -5 778,35 | -32,37 | -31,15 | -24,03 | -67,90 | -29,54 | 137,50 | 75,03 | -222,78 | -46,35 | -19,76 | 83,45 | -82,80 | -764,47 | 3,97 | -7,54 | -9,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
