Отчет о движении денежных средств (TTM)
Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 055 | 737 | 892 | 582 | 372 | 1 776 | 2 077 | 2 496 | 2 643 | 1 960 | 1 308 | 912 | 1 017 | 263 | 404 | 868 | 598 | 659 | 671 | 271 |
| Изменять (%) | -64,15 | 21,05 | -34,74 | -36,07 | 377,44 | 16,93 | 20,16 | 5,88 | -25,83 | -33,28 | -30,26 | 11,55 | -74,17 | 53,91 | 114,60 | -31,04 | 10,03 | 1,91 | -59,62 | |
| % от денежного потока | 1 000,31 | -76,76 | -174,59 | -272,34 | -234,23 | -63,72 | -77,30 | -117,04 | -129,61 | 111,11 | 100,65 | 30,36 | 34,61 | -36,23 | -36,93 | -26,95 | -18,96 | -213,90 | 294,57 | 200,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | -116 | -108 | -113 | -112 | 7 | -22 | 61 | -22 | -12 | -5 | -156 | -310 | -3 204 | -3 486 | -3 792 | -3 471 | -760 | -462 | -55 |
| Изменять (%) | -1 141,32 | -7,01 | 4,82 | -1,31 | -106,30 | -410,85 | -378,25 | -136,04 | -43,69 | -62,85 | 3 311,52 | 97,82 | 935,05 | 8,80 | 8,77 | -8,45 | -78,11 | -39,18 | -88,17 | |
| % от денежного потока | 5,43 | 12,09 | 21,13 | 52,94 | 70,29 | -0,25 | 0,81 | -2,85 | 1,08 | -0,70 | -0,35 | -5,21 | -10,53 | 441,76 | 318,32 | 117,75 | 109,97 | 246,83 | -202,87 | -40,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 860 | -1 578 | -1 293 | -678 | -418 | -4 572 | -4 744 | -4 695 | -4 664 | -189 | -7 | 2 245 | 2 228 | 2 210 | 1 977 | -306 | -295 | -215 | 11 | -88 |
| Изменять (%) | -15,17 | -18,08 | -47,56 | -38,40 | 994,75 | 3,76 | -1,03 | -0,67 | -95,95 | -96,12 | -30 776,30 | -0,76 | -0,80 | -10,55 | -115,48 | -3,72 | -26,86 | -105,28 | -873,66 | |
| % от денежного потока | -905,79 | 164,45 | 253,12 | 317,28 | 262,93 | 164,01 | 176,53 | 220,16 | 228,75 | -10,70 | -0,56 | 74,74 | 75,82 | -304,71 | -180,53 | 9,50 | 9,33 | 69,99 | 4,99 | -64,97 |
| Денежный поток | 205 | -960 | -511 | -214 | -159 | -2 788 | -2 687 | -2 133 | -2 039 | 1 764 | 1 299 | 3 004 | 2 939 | -725 | -1 095 | -3 220 | -3 157 | -308 | 228 | 135 |
| Изменять (%) | -567,22 | -46,77 | -58,16 | -25,67 | 1 654,98 | -3,60 | -20,64 | -4,40 | -186,51 | -26,34 | 131,18 | -2,16 | -124,68 | 50,99 | 194,04 | -1,98 | -90,25 | -174,00 | -40,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
