Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания промышленного развития Ганьсу Ятай, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | -72 | -48 | -11 | -64 | 66 | 54 | 17 | 9 | 26 | 38 | 6 | 53 | 21 | 29 | 54 | -5 | -1 | -0 | -20 |
| Изменять (%) | -263,34 | -33,25 | -76,34 | 460,28 | -203,19 | -17,79 | -68,86 | -46,02 | 189,70 | 42,36 | -83,18 | 738,42 | -60,48 | 37,36 | 85,83 | -108,93 | -79,48 | -70,60 | 6 859,67 | |
| % от денежного потока | 157,59 | -1 688,33 | -1 313,88 | 1 921,66 | 2 771,75 | 724,83 | -218 676,91 | -563,69 | -97,91 | 459,08 | 272,58 | 545,75 | 123,13 | 1 338,45 | 215,11 | 291,66 | 54,04 | -72,01 | 0,99 | 135,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 | -81 | -82 | -131 | -66 | -39 | -40 | -9 | -7 | -4 | -6 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | 2 | -16 | -15 | -9 |
| Изменять (%) | 62,34 | 1,05 | 59,63 | -49,70 | -40,73 | 1,58 | -77,27 | -17,87 | -42,69 | 39,85 | -1,44 | -0,73 | 31,69 | -24,80 | 8,05 | -135,85 | -823,92 | -6,69 | -38,42 | |
| % от денежного потока | -177,20 | -1 886,89 | -2 222,90 | 21 932,89 | 2 840,06 | -426,57 | 159 014,40 | 299,21 | 79,07 | -73,35 | -42,78 | -501,94 | -13,41 | -485,65 | -42,73 | -33,69 | -25,04 | -1 177,45 | 51,37 | 62,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 35 | 159 | 135 | 143 | 128 | -18 | -14 | -13 | -15 | -17 | -18 | 2 | -1 | -12 | -11 | -29 | -6 | 18 | -14 | 14 |
| Изменять (%) | 359,99 | -15,01 | 5,78 | -10,35 | -113,80 | -19,16 | -12,00 | 17,89 | 12,91 | 5,91 | -112,34 | -135,17 | 1 444,88 | -11,40 | 179,43 | -78,72 | -388,71 | -178,30 | -201,15 | |
| % от денежного потока | 122,67 | 3 701,18 | 3 667,37 | -23 977,73 | -5 533,61 | -193,58 | 57 431,30 | 418,43 | 158,72 | -290,06 | -128,13 | 188,30 | -1,78 | -757,25 | -78,50 | -160,05 | 70,64 | 1 324,43 | 48,49 | -96,37 |
| Денежный поток | 28 | 4 | 4 | -1 | -2 | 9 | -0 | -3 | -9 | 6 | 14 | 1 | 43 | 2 | 13 | 18 | -9 | 1 | -29 | -15 |
| Изменять (%) | -84,75 | -14,23 | -116,18 | 288,44 | -494,61 | -100,27 | 11 978,61 | 210,79 | -161,78 | 139,76 | -91,60 | 3 616,07 | -96,36 | 754,66 | 37,06 | -148,22 | -115,40 | -2 238,61 | -49,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
