Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шаньси Мэйджин Энерджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 728 | 1 219 | 1 442 | 3 750 | 4 193 | 4 911 | 5 695 | 3 658 | 3 290 | 3 195 | 2 282 | 1 417 | 983 | 911 | 1 109 | 1 481 | 1 635 |
| Изменять (%) | -29,47 | 18,32 | 160,12 | 11,80 | 17,12 | 15,97 | -35,77 | -10,07 | -2,86 | -28,59 | -37,91 | -30,59 | -7,34 | 21,75 | 33,47 | 10,41 | |
| % от денежного потока | 1 856,09 | 375,29 | 784,36 | 2 835,19 | 11 969,59 | -1 444,51 | 2 046,48 | 230,24 | 217,52 | 221,02 | 232,37 | -607,13 | -504,67 | -197,38 | -511,17 | -5 686,41 | 302,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 300 | -2 976 | -3 229 | -3 856 | -3 272 | -2 867 | -3 073 | -4 584 | -4 833 | -5 197 | -5 270 | -2 735 | -2 818 | -3 565 | -3 931 | -4 351 | -4 448 |
| Изменять (%) | 29,37 | 8,49 | 19,44 | -15,14 | -12,38 | 7,18 | 49,17 | 5,44 | 7,52 | 1,40 | -48,10 | 3,03 | 26,51 | 10,26 | 10,71 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -2 471,25 | -916,56 | -1 756,54 | -2 915,28 | -9 341,69 | 843,41 | -1 104,28 | -288,52 | -319,59 | -359,43 | -536,65 | 1 171,88 | 1 446,04 | 772,16 | 1 810,99 | 16 710,49 | -822,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 666 | 2 082 | 1 971 | 238 | -886 | -2 383 | -2 344 | 2 515 | 3 056 | 3 447 | 3 970 | 1 085 | 1 639 | 2 192 | 2 604 | 2 845 | 3 354 |
| Изменять (%) | 212,77 | -5,35 | -87,91 | -471,72 | 169,16 | -1,67 | -207,30 | 21,52 | 12,80 | 15,17 | -72,68 | 51,16 | 33,70 | 18,80 | 9,24 | 17,89 | |
| % от денежного потока | 715,16 | 641,26 | 1 072,18 | 180,09 | -2 527,90 | 701,10 | -842,20 | 158,28 | 202,06 | 238,41 | 404,28 | -464,76 | -841,36 | -474,78 | -1 199,82 | -10 924,07 | 620,18 |
| Денежный поток | 93 | 325 | 184 | 132 | 35 | -340 | 278 | 1 589 | 1 512 | 1 446 | 982 | -233 | -195 | -462 | -217 | -26 | 541 |
| Изменять (%) | 248,82 | -43,39 | -28,04 | -73,52 | -1 070,47 | -181,86 | 470,94 | -4,81 | -4,40 | -32,08 | -123,77 | -16,50 | 136,92 | -52,99 | -88,00 | -2 176,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
