Отчет о движении денежных средств (TTM)
Луонишань Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -344 | -268 | -277 | 422 | 1 031 | 1 186 | 1 446 | 1 007 | 716 | 574 | 334 | 421 | 358 | 375 | 425 | 346 | 311 | 371 | 349 | 138 |
| Изменять (%) | -21,98 | 3,35 | -252,38 | 144,12 | 15,02 | 21,97 | -30,36 | -28,89 | -19,90 | -41,80 | 26,23 | -15,05 | 4,82 | 13,22 | -18,50 | -10,22 | 19,46 | -5,99 | -60,62 | |
| % от денежного потока | -97,66 | 861,70 | 172,09 | -556,58 | -2 779,41 | 270,52 | 1 428,16 | -2 110,29 | -291,53 | -930,54 | 186,46 | 181,91 | 101,27 | 143,81 | 234,01 | -1 738,48 | -139,06 | 236,53 | -210,00 | -25,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -768 | -1 085 | -1 067 | -957 | -910 | -630 | -1 049 | -1 124 | -1 028 | -859 | -588 | -383 | -308 | -215 | 766 | 667 | 587 | 698 | -259 | -365 |
| Изменять (%) | 41,29 | -1,71 | -10,25 | -4,97 | -30,79 | 66,63 | 7,08 | -8,51 | -16,48 | -31,49 | -34,84 | -19,67 | -30,25 | -456,70 | -12,91 | -12,01 | 18,83 | -137,06 | 41,04 | |
| % от денежного потока | -218,23 | 3 487,42 | 662,39 | 1 261,80 | 2 452,99 | -143,66 | -1 036,15 | 2 354,28 | 418,40 | 1 392,47 | -328,49 | -165,43 | -87,08 | -82,30 | 421,88 | -3 349,24 | -262,56 | 444,26 | 155,47 | 67,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 464 | 1 322 | 1 183 | 459 | -158 | -118 | -296 | 69 | 66 | 223 | 433 | 194 | 303 | 100 | -1 009 | -1 033 | -1 122 | -912 | -257 | -314 |
| Изменять (%) | -9,67 | -10,55 | -61,18 | -134,44 | -25,57 | 151,18 | -123,24 | -3,91 | 237,94 | 94,21 | -55,35 | 56,79 | -66,90 | -1 105,12 | 2,38 | 8,54 | -18,68 | -71,83 | 22,39 | |
| % от денежного потока | 415,88 | -4 249,12 | -734,47 | -605,21 | 426,42 | -26,86 | -292,01 | -143,99 | -26,88 | -361,94 | 242,03 | 83,52 | 85,81 | 38,48 | -555,89 | 5 187,71 | 501,61 | -580,79 | 154,53 | 58,07 |
| Денежный поток | 352 | -31 | -161 | -76 | -37 | 438 | 101 | -48 | -246 | -62 | 179 | 232 | 354 | 261 | 182 | -20 | -224 | 157 | -166 | -542 |
| Изменять (%) | -108,84 | 417,51 | -52,89 | -51,12 | -1 281,73 | -76,90 | -147,13 | 414,78 | -74,90 | -390,42 | 29,39 | 52,60 | -26,19 | -30,42 | -110,97 | 1 022,48 | -170,23 | -205,89 | 225,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
