Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фармацевтическая промышленность Тунхуа Golden-Horse Co, Ltd Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 81 | 56 | 85 | 114 | 138 | 144 | 187 | 181 | 198 | 198 | 181 | 195 | 113 | 95 | 110 | 139 | 163 | 216 | 203 |
| Изменять (%) | 244,64 | -30,44 | 52,17 | 33,93 | 20,90 | 3,82 | 29,99 | -3,31 | 9,78 | -0,01 | -8,57 | 7,37 | -42,02 | -15,92 | 15,77 | 26,75 | 16,96 | 32,56 | -6,05 | |
| % от денежного потока | 11,63 | 59,32 | -12,60 | -42,14 | -79,90 | -65,30 | -71,12 | -170,95 | -261,07 | 609,68 | 341,20 | 386,09 | 6 035,06 | -165,97 | 398,51 | 363,80 | 154,20 | 152,49 | 236,93 | 241,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -795 | -525 | -47 | -55 | -54 | 4 | 8 | -21 | -22 | -21 | 79 | 77 | 77 | 73 | -25 | -33 | -36 | -49 | -50 | -45 |
| Изменять (%) | -34,01 | -91,08 | 16,66 | -0,94 | -107,86 | 82,40 | -367,31 | 3,97 | -1,40 | -473,22 | -2,42 | 0,08 | -5,52 | -134,05 | 31,95 | 10,48 | 35,31 | 1,29 | -10,29 | |
| % от денежного потока | -394,80 | -385,66 | 10,50 | 26,92 | 37,75 | -2,01 | -3,84 | 18,97 | 31,16 | -65,34 | 136,50 | 164,84 | 2 401,53 | -107,63 | -104,66 | -108,89 | -40,23 | -46,03 | -54,65 | -53,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 973 | 580 | -455 | -234 | -204 | -354 | -353 | -275 | -228 | -144 | -219 | -212 | -269 | -254 | -46 | -47 | -13 | -7 | -75 | -74 |
| Изменять (%) | -40,39 | -178,41 | -48,64 | -12,85 | 74,10 | -0,31 | -22,11 | -17,10 | -36,69 | 51,88 | -3,53 | 26,99 | -5,52 | -81,83 | 1,34 | -73,04 | -45,30 | 987,05 | -1,04 | |
| % от денежного потока | 483,17 | 426,34 | 102,10 | 115,22 | 142,15 | 167,31 | 174,96 | 251,98 | 329,92 | -444,33 | -377,70 | -450,92 | -8 336,59 | 373,60 | -193,85 | -154,91 | -13,96 | -6,46 | -82,28 | -88,38 |
| Денежный поток | 201 | 136 | -445 | -203 | -143 | -212 | -202 | -109 | -69 | 33 | 58 | 47 | 3 | -68 | 24 | 30 | 90 | 107 | 91 | 84 |
| Изменять (%) | -32,45 | -427,40 | -54,49 | -29,36 | 47,92 | -4,67 | -45,92 | -36,69 | -147,01 | 78,67 | -19,20 | -93,13 | -2 208,17 | -135,02 | 26,82 | 199,04 | 18,27 | -14,68 | -7,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
