Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Moon Environment Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 598 | 529 | 504 | 185 | 300 | 460 | 411 | 374 | 385 | 642 | 443 | 614 | 606 | 337 | 455 | 389 | 329 | 721 | 725 | 713 |
| Изменять (%) | -11,57 | -4,70 | -63,37 | 62,38 | 53,44 | -10,75 | -8,84 | 2,75 | 66,90 | -30,98 | 38,60 | -1,39 | -44,37 | 35,08 | -14,43 | -15,42 | 118,87 | 0,63 | -1,67 | |
| % от денежного потока | 480,63 | 241,63 | 237,10 | -181,21 | -145,52 | 2 256,62 | -390,81 | 346,03 | 68,84 | 83,74 | 90,39 | 91,01 | 71,94 | 4 819,16 | 257,08 | -238,00 | -68,80 | 1 086,55 | 210,85 | 185,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -654 | -225 | -176 | -96 | -405 | -416 | -304 | -135 | 371 | 349 | 119 | 17 | 30 | -371 | -424 | -468 | -581 | -299 | 112 | 67 |
| Изменять (%) | -65,61 | -21,59 | -45,74 | 323,24 | 2,67 | -27,02 | -55,40 | -373,85 | -5,96 | -65,79 | -85,96 | 77,75 | -1 348,19 | 14,28 | 10,30 | 24,05 | -48,44 | -137,45 | -39,95 | |
| % от денежного потока | -525,51 | -102,75 | -82,96 | 93,93 | 196,61 | -2 039,91 | 288,87 | -125,12 | 66,35 | 45,47 | 24,33 | 2,48 | 3,53 | -5 312,36 | -239,76 | 286,13 | 121,31 | -451,29 | 32,59 | 17,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 158 | -71 | -102 | -177 | -70 | -27 | -216 | -151 | -249 | -252 | -89 | 22 | 241 | 37 | 139 | -62 | -228 | -359 | -501 | -410 |
| Изменять (%) | -145,12 | 43,73 | 72,99 | -60,53 | -60,97 | 692,75 | -29,91 | 64,78 | 0,99 | -64,79 | -124,75 | 995,87 | -84,63 | 276,66 | -144,23 | 269,52 | 57,77 | 39,46 | -18,22 | |
| % от денежного потока | 126,67 | -32,50 | -48,09 | 173,60 | 33,88 | -133,64 | 205,57 | -139,95 | -44,65 | -32,87 | -18,10 | 3,25 | 28,59 | 529,30 | 78,73 | 37,68 | 47,59 | -541,75 | -145,69 | -106,84 |
| Денежный поток | 124 | 219 | 213 | -102 | -206 | 20 | -105 | 108 | 559 | 767 | 490 | 675 | 842 | 7 | 177 | -164 | -479 | 66 | 344 | 384 |
| Изменять (%) | 75,90 | -2,88 | -147,92 | 102,20 | -109,90 | -615,37 | -202,96 | 416,44 | 37,21 | -36,06 | 37,65 | 24,76 | -99,17 | 2 432,13 | -192,43 | 192,58 | -113,86 | 418,58 | 11,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
