Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дунгуань Девелопмент (Холдинг) Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 410 | 2 859 | 1 646 | 1 244 | 1 309 | 1 319 | -537 | -545 | -519 | -902 | 922 | 883 | 209 | 389 | -986 | -563 | 720 | 1 373 | 2 504 | 2 704 |
| Изменять (%) | 18,61 | -42,42 | -24,41 | 5,21 | 0,76 | -140,71 | 1,48 | -4,82 | 73,91 | -202,19 | -4,23 | -76,34 | 86,14 | -353,56 | -42,91 | -227,93 | 90,66 | 82,39 | 8,00 | |
| % от денежного потока | 236,97 | 135,16 | 256,73 | -392,10 | -97,97 | -88,25 | -150,05 | -18,73 | -12,24 | -37,87 | 220,11 | -48,24 | -5,39 | -19,62 | 30,23 | -79,79 | 50,29 | 153,58 | 139,16 | -93,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 328 | -1 960 | -2 268 | -2 521 | -3 095 | -3 656 | -3 827 | -2 925 | -2 994 | -4 523 | -4 763 | -5 424 | -6 104 | -3 528 | -2 755 | 1 863 | 3 678 | 2 035 | 1 995 | -2 136 |
| Изменять (%) | 47,63 | 15,72 | 11,14 | 22,75 | 18,15 | 4,68 | -23,59 | 2,38 | 51,05 | 5,32 | 13,88 | 12,53 | -42,21 | -21,91 | -167,62 | 97,42 | -44,66 | -1,96 | -207,07 | |
| % от денежного потока | -130,56 | -92,69 | -353,81 | 794,50 | 231,60 | 244,63 | -1 069,36 | -100,52 | -70,65 | -189,87 | -1 137,35 | 296,35 | 157,45 | 177,98 | 84,47 | 264,09 | 256,89 | 227,70 | 110,90 | 74,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -65 | 1 217 | 1 264 | 960 | 449 | 843 | 4 722 | 6 379 | 7 751 | 7 807 | 4 260 | 2 711 | 2 018 | 1 157 | 479 | -595 | -2 966 | -2 514 | -2 700 | -3 447 |
| Изменять (%) | -1 967,09 | 3,86 | -24,06 | -53,17 | 87,50 | 460,47 | 35,08 | 21,50 | 0,72 | -45,43 | -36,37 | -25,55 | -42,69 | -58,55 | -224,02 | 398,83 | -15,23 | 7,39 | 27,66 | |
| % от денежного потока | -6,41 | 57,53 | 197,09 | -302,41 | -33,63 | -56,37 | 1 319,41 | 219,26 | 182,89 | 327,75 | 1 017,23 | -148,11 | -52,06 | -58,36 | -14,70 | -84,30 | -207,18 | -281,29 | -150,06 | 119,72 |
| Денежный поток | 1 017 | 2 115 | 641 | -317 | -1 336 | -1 495 | 358 | 2 909 | 4 238 | 2 382 | 419 | -1 830 | -3 877 | -1 982 | -3 261 | 705 | 1 432 | 894 | 1 799 | -2 879 |
| Изменять (%) | 107,94 | -69,68 | -149,49 | 321,08 | 11,86 | -123,95 | 712,88 | 45,66 | -43,80 | -82,42 | -537,05 | 111,80 | -48,88 | 64,53 | -121,63 | 102,96 | -37,56 | 101,30 | -260,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
