Отчет о движении денежных средств (TTM)
Luxi Chemical Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 024 | 3 011 | 4 488 | 6 578 | 8 298 | 9 464 | 8 764 | 7 667 | 6 134 | 5 116 | 4 150 | 3 488 | 3 827 | 3 865 | 5 011 | 4 984 | 4 652 | 3 939 | 4 008 | 4 810 |
| Изменять (%) | -0,44 | 49,07 | 46,57 | 26,16 | 14,05 | -7,40 | -12,52 | -19,99 | -16,60 | -18,88 | -15,97 | 9,73 | 0,98 | 29,65 | -0,53 | -6,66 | -15,33 | 1,75 | 20,00 | |
| % от денежного потока | -2 802,15 | -2 076,79 | -6 279,83 | -8 541,97 | 2 706,85 | 14 243,62 | -4 467,87 | -6 703,07 | -2 010,00 | -7 391,87 | 7 105,04 | 1 576,46 | 2 443,51 | 3 591,38 | 1 283,87 | 6 820,80 | 2 618,89 | 1 161,56 | 60 443,16 | 2 205,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 209 | -2 589 | -2 985 | -3 073 | -3 379 | -3 672 | -3 734 | -3 849 | -3 776 | -4 350 | -4 541 | -4 414 | -4 059 | -3 428 | -2 679 | -2 444 | -2 613 | -2 414 | -2 502 | -2 263 |
| Изменять (%) | -19,30 | 15,28 | 2,96 | 9,94 | 8,67 | 1,68 | 3,09 | -1,89 | 15,18 | 4,40 | -2,79 | -8,05 | -15,55 | -21,85 | -8,75 | 6,88 | -7,60 | 3,66 | -9,58 | |
| % от денежного потока | 2 973,51 | 1 786,26 | 4 177,04 | 3 991,37 | -1 102,20 | -5 526,44 | 1 903,57 | 3 365,38 | 1 237,34 | 6 284,18 | -7 773,72 | -1 995,28 | -2 591,62 | -3 185,38 | -686,40 | -3 345,23 | -1 470,67 | -711,88 | -37 737,26 | -1 037,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 75 | -566 | -1 575 | -3 581 | -4 613 | -5 725 | -5 225 | -3 933 | -2 669 | -845 | 440 | 1 138 | 381 | -336 | -1 951 | -2 479 | -1 871 | -1 199 | -1 513 | -2 341 |
| Изменять (%) | -851,78 | 178,17 | 127,44 | 28,82 | 24,12 | -8,74 | -24,72 | -32,14 | -68,33 | -152,07 | 158,53 | -66,52 | -188,06 | 481,54 | 27,06 | -24,52 | -35,94 | 26,25 | 54,68 | |
| % от денежного потока | -69,77 | 390,46 | 2 203,25 | 4 650,53 | -1 504,71 | -8 616,73 | 2 663,98 | 3 438,94 | 874,53 | 1 221,44 | 753,50 | 514,34 | 243,26 | -311,78 | -499,96 | -3 392,78 | -1 053,47 | -353,50 | -22 823,60 | -1 073,27 |
| Денежный поток | -108 | -145 | -71 | -77 | 307 | 66 | -196 | -114 | -305 | -69 | 58 | 221 | 157 | 108 | 390 | 73 | 178 | 339 | 7 | 218 |
| Изменять (%) | 34,34 | -50,70 | 7,75 | -498,13 | -78,33 | -395,20 | -41,69 | 166,83 | -77,32 | -184,40 | 278,74 | -29,21 | -31,29 | 262,66 | -81,28 | 143,10 | 90,89 | -98,04 | 3 189,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
