Отчет о движении денежных средств (TTM)
CASIN Real Estate Development Group Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 938 | 3 109 | 3 961 | 4 304 | 4 758 | 2 891 | 2 169 | 1 339 | 699 | -209 | -162 | -306 | -136 | -107 | 18 | -86 | -70 | -62 | -53 | 125 |
| Изменять (%) | 231,54 | 27,39 | 8,68 | 10,54 | -39,23 | -25,00 | -38,26 | -47,80 | -129,95 | -22,85 | 89,39 | -55,43 | -21,77 | -116,83 | -577,92 | -18,36 | -11,57 | -14,61 | -335,89 | |
| % от денежного потока | 242,57 | 5 473,60 | -3 810,58 | 6 438,01 | -1 682,61 | -368,66 | -693,83 | -295,10 | -192,91 | 29,22 | 25,02 | 38,48 | 29,46 | 29,49 | -9,23 | 32,66 | 26,92 | 22,95 | 27,75 | 3 459,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 036 | -1 170 | -991 | -707 | -599 | 25 | 302 | 354 | 388 | -2 | 1 | -17 | -17 | 24 | 28 | 29 | 29 | -8 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | 12,88 | -15,26 | -28,70 | -15,30 | -104,13 | 1 119,50 | 17,41 | 9,50 | -100,48 | -157,82 | -1 694,45 | 0,63 | -236,46 | 18,64 | 2,91 | -1,08 | -128,13 | -0,45 | -18,80 | |
| % от денежного потока | -268,01 | -2 059,07 | 953,50 | -1 056,85 | 211,66 | -3,15 | -96,51 | -78,06 | -107,03 | 0,26 | -0,17 | 2,16 | 3,74 | -6,53 | -14,39 | -10,97 | -10,95 | 2,97 | 4,19 | -179,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 485 | -1 883 | -3 073 | -3 531 | -4 442 | -3 701 | -2 783 | -2 147 | -1 449 | -505 | -485 | -472 | -309 | -279 | -240 | -206 | -219 | -200 | -130 | -115 |
| Изменять (%) | -488,24 | 63,26 | 14,88 | 25,81 | -16,70 | -24,80 | -22,86 | -32,50 | -65,14 | -3,96 | -2,72 | -34,48 | -9,91 | -13,67 | -14,45 | 6,27 | -8,56 | -35,10 | -11,61 | |
| % от денежного потока | 125,44 | -3 314,54 | 2 957,07 | -5 281,15 | 1 570,95 | 471,81 | 890,33 | 473,16 | 399,94 | 70,52 | 75,15 | 59,36 | 66,81 | 77,03 | 123,62 | 78,31 | 84,03 | 74,08 | 68,07 | -3 180,01 |
| Денежный поток | 387 | 57 | -104 | 67 | -283 | -784 | -313 | -454 | -362 | -716 | -646 | -795 | -463 | -362 | -195 | -263 | -260 | -270 | -191 | 4 |
| Изменять (%) | -85,31 | -282,99 | -164,33 | -522,95 | 177,37 | -60,15 | 45,15 | -20,14 | 97,73 | -9,88 | 23,15 | -41,78 | -21,87 | -46,21 | 35,05 | -0,97 | 3,73 | -29,37 | -101,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
