Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ченг Де Лоло Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 540 | 379 | 665 | 694 | 625 | 688 | 648 | 589 | 544 | 616 | 611 | 650 | 640 | 627 | 613 | 541 | 627 | 630 | 577 | 647 |
| Изменять (%) | -29,86 | 75,69 | 4,40 | -9,98 | 10,10 | -5,81 | -9,12 | -7,71 | 13,24 | -0,72 | 6,41 | -1,59 | -1,97 | -2,36 | -11,73 | 15,96 | 0,52 | -8,49 | 12,15 | |
| % от денежного потока | 177,91 | 273,80 | 224,17 | 278,23 | 319,27 | 259,91 | 185,54 | 101,42 | 165,77 | 160,64 | 167,99 | 937,42 | 318,95 | 483,55 | 583,42 | 4 434,45 | 567,32 | 233,13 | 272,51 | 118,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -15 | -14 | -16 | -15 | -8 | -12 | -2 | -14 | -31 | -46 | -80 | -133 | -190 | -198 | -227 | -217 | -215 | -245 | -207 |
| Изменять (%) | 31,22 | -1,63 | 10,17 | -2,61 | -49,40 | 48,09 | -78,86 | 463,43 | 127,65 | 48,12 | 73,05 | 65,76 | 43,29 | 4,23 | 14,32 | -4,40 | -0,70 | 13,87 | -15,60 | |
| % от денежного потока | -3,66 | -10,53 | -4,83 | -6,32 | -7,85 | -2,94 | -3,30 | -0,42 | -4,18 | -8,15 | -12,71 | -115,38 | -66,12 | -146,53 | -188,73 | -1 857,73 | -195,94 | -79,53 | -115,67 | -37,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -225 | -226 | -354 | -429 | -414 | -416 | -287 | -6 | -202 | -201 | -201 | -501 | -307 | -308 | -309 | -302 | -300 | -145 | -120 | 105 |
| Изменять (%) | 0,21 | 56,85 | 21,16 | -3,53 | 0,42 | -30,87 | -97,98 | 3 380,43 | -0,39 | -0,03 | 149,08 | -38,78 | 0,28 | 0,62 | -2,39 | -0,68 | -51,69 | -16,98 | -187,60 | |
| % от денежного потока | -74,25 | -163,27 | -119,34 | -171,91 | -211,42 | -156,97 | -82,25 | -1,00 | -61,59 | -52,49 | -55,28 | -722,04 | -152,83 | -237,02 | -294,69 | -2 476,72 | -271,39 | -53,59 | -56,83 | 19,31 |
| Денежный поток | 303 | 138 | 297 | 250 | 196 | 265 | 349 | 581 | 328 | 383 | 364 | 69 | 201 | 130 | 105 | 12 | 111 | 270 | 212 | 546 |
| Изменять (%) | -54,42 | 114,59 | -15,89 | -21,56 | 35,24 | 31,94 | 66,26 | -43,54 | 16,86 | -5,06 | -80,93 | 189,24 | -35,34 | -19,07 | -88,39 | 806,41 | 144,62 | -21,71 | 157,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
