Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 864 | 14 698 | 21 406 | 22 238 | 26 153 | 26 775 | 17 868 | 19 955 | 22 163 | 24 431 | 37 368 | 33 874 | 36 034 | 41 742 | 32 723 | 43 841 | 49 148 | 33 940 | 49 272 | 51 649 |
| Изменять (%) | 35,29 | 45,63 | 3,89 | 17,61 | 2,38 | -33,26 | 11,67 | 11,07 | 10,24 | 52,95 | -9,35 | 6,38 | 15,84 | -21,61 | 33,97 | 12,11 | -30,94 | 45,18 | 4,82 | |
| % от денежного потока | 1 223,99 | 390,61 | 210,39 | 115,22 | 181,00 | 191,14 | 362,58 | -1 259,40 | 399,59 | 254,24 | 170,29 | 205,79 | 199,20 | 185,43 | 232,36 | 123,38 | 186,31 | 290,69 | 218,26 | 267,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 443 | -1 722 | -2 018 | -2 016 | -1 319 | -1 497 | -1 517 | -1 855 | -2 109 | -1 716 | -2 360 | -2 146 | -2 646 | -2 932 | -2 361 | -2 657 | -2 111 | -2 642 | -2 556 | -2 540 |
| Изменять (%) | 19,31 | 17,18 | -0,10 | -34,57 | 13,48 | 1,33 | 22,32 | 13,64 | -18,60 | 37,52 | -9,07 | 23,25 | 10,82 | -19,48 | 12,54 | -20,55 | 25,18 | -3,28 | -0,60 | |
| % от денежного потока | -162,61 | -45,76 | -19,83 | -10,44 | -9,13 | -10,69 | -30,78 | 117,10 | -38,02 | -17,86 | -10,76 | -13,04 | -14,63 | -13,02 | -16,76 | -7,48 | -8,00 | -22,63 | -11,32 | -13,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 533 | -9 213 | -9 213 | -921 | -10 384 | -11 269 | -11 423 | -19 683 | -14 507 | -13 105 | -13 064 | -15 267 | -15 300 | -16 300 | -16 280 | -5 650 | -20 658 | -19 622 | -24 142 | -29 765 |
| Изменять (%) | 7,97 | -0,00 | -90,00 | 1 027,34 | 8,52 | 1,36 | 72,31 | -26,30 | -9,66 | -0,31 | 16,86 | 0,21 | 6,54 | -0,13 | -65,29 | 265,61 | -5,01 | 23,03 | 23,29 | |
| % от денежного потока | -961,38 | -244,84 | -90,55 | -4,77 | -71,87 | -80,45 | -231,80 | 1 242,27 | -261,56 | -136,38 | -59,54 | -92,75 | -84,58 | -72,41 | -115,60 | -15,90 | -78,31 | -168,06 | -106,94 | -153,87 |
| Денежный поток | 888 | 3 763 | 10 174 | 19 300 | 14 449 | 14 008 | 4 928 | -1 584 | 5 546 | 9 609 | 21 943 | 16 460 | 18 089 | 22 511 | 14 083 | 35 534 | 26 380 | 11 676 | 22 575 | 19 344 |
| Изменять (%) | 323,95 | 170,38 | 89,70 | -25,14 | -3,05 | -64,82 | -132,15 | -450,05 | 73,26 | 128,35 | -24,99 | 9,90 | 24,44 | -37,44 | 152,32 | -25,76 | -55,74 | 93,35 | -14,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
