Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аньхой Анкай Автомобильная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 252 | 400 | 623 | 504 | 8 | -570 | -267 | 272 | 577 | 325 | -95 | 80 | 215 | 460 | 406 | 112 | -55 | 3 | 115 | 193 |
| Изменять (%) | 59,02 | 55,70 | -19,02 | -98,33 | -6 866,75 | -53,15 | -201,62 | 112,41 | -43,74 | -129,22 | -184,07 | 169,39 | 114,29 | -11,78 | -72,40 | -148,78 | -104,72 | 4 362,76 | 67,73 | |
| % от денежного потока | 742,98 | 452,36 | -773,01 | -959,49 | -4,74 | 122,53 | -3 731,47 | -228,55 | 337,77 | 896,79 | 149,17 | 40,63 | -999,41 | 323,50 | 3 950,84 | -123,26 | 75,05 | 1,74 | 43,94 | 78,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 385 | 773 | 810 | 275 | 131 | -21 | -15 | -16 | -15 | -10 | -7 | -9 | -16 | -18 | -17 | 91 | 97 | 103 | 55 | -1 |
| Изменять (%) | 100,90 | 4,76 | -66,00 | -52,57 | -116,26 | -29,46 | 4,22 | -4,30 | -36,35 | -26,25 | 23,06 | 81,47 | 12,97 | -2,77 | -627,06 | 7,28 | 5,98 | -47,06 | -101,41 | |
| % от денежного потока | 1 136,77 | 874,38 | -1 005,36 | -523,97 | -73,52 | 4,56 | -209,23 | 13,14 | -8,75 | -26,28 | 11,03 | -4,40 | 72,89 | -12,44 | -167,43 | -99,76 | -133,60 | 69,51 | 20,82 | -0,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -595 | -1 075 | -1 503 | -826 | -313 | 128 | 292 | -376 | -398 | -284 | 32 | 116 | -224 | -305 | -386 | -297 | -119 | 34 | 84 | 46 |
| Изменять (%) | 80,65 | 39,79 | -45,09 | -62,10 | -140,86 | 128,72 | -228,76 | 5,60 | -28,46 | -111,32 | 259,08 | -294,10 | 36,08 | 26,33 | -22,92 | -59,84 | -128,17 | 148,73 | -45,37 | |
| % от денежного потока | -1 758,25 | -1 216,09 | 1 865,79 | 1 570,43 | 176,10 | -27,46 | 4 082,73 | 316,83 | -232,79 | -785,91 | -50,63 | 58,90 | 1 043,88 | -214,57 | -3 752,68 | 327,04 | 163,92 | 22,67 | 31,89 | 18,64 |
| Денежный поток | 34 | 88 | -81 | -53 | -178 | -466 | 7 | -119 | 171 | 36 | -64 | 196 | -21 | 142 | 10 | -91 | -73 | 148 | 262 | 245 |
| Изменять (%) | 161,19 | -191,11 | -34,76 | 238,03 | 162,03 | -101,54 | -1 759,20 | -243,72 | -78,81 | -275,69 | -408,64 | -110,95 | -762,02 | -92,78 | -984,53 | -19,89 | -303,69 | 76,80 | -6,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
