Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньшаньская материальная компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 140 | 39 145 | 38 637 | 47 239 | 30 949 | 28 425 | 27 469 | 24 121 | 22 346 | 15 252 | 18 349 | 18 529 | 16 899 | 16 951 | 14 110 | 9 867 | 9 221 | 12 460 | 11 682 | 12 877 |
| Изменять (%) | 62,16 | -1,30 | 22,26 | -34,48 | -8,16 | -3,36 | -12,19 | -7,36 | -31,74 | 20,30 | 0,98 | -8,80 | 0,31 | -16,76 | -30,07 | -6,54 | 35,12 | -6,25 | 10,23 | |
| % от денежного потока | 920,88 | 1 064,21 | 849,64 | 2 162,41 | 1 971,46 | -5 600,61 | 604,55 | 543,01 | 700,58 | -362,72 | -517,12 | -781,74 | -1 221,50 | 472,63 | 8 314,13 | -306,45 | -209,46 | -589,92 | -273,58 | -891,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 099 | -13 460 | -17 164 | -23 235 | -16 715 | -19 311 | -18 755 | -17 375 | -16 758 | -14 232 | -14 907 | -10 775 | -10 273 | -9 129 | -8 738 | -9 741 | -9 779 | -8 731 | -8 326 | -7 706 |
| Изменять (%) | 33,29 | 27,51 | 35,37 | -28,06 | 15,53 | -2,88 | -7,36 | -3,55 | -15,07 | 4,74 | -27,72 | -4,66 | -11,14 | -4,28 | 11,49 | 0,39 | -10,72 | -4,63 | -7,45 | |
| % от денежного потока | -385,26 | -365,94 | -377,43 | -1 063,61 | -1 064,70 | 3 804,84 | -412,77 | -391,15 | -525,38 | 338,45 | 420,11 | 454,60 | 742,59 | -254,53 | -5 148,44 | 302,55 | 222,13 | 413,35 | 195,00 | 533,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 401 | -21 960 | -16 878 | -21 772 | -12 653 | -9 633 | -4 179 | -2 318 | -2 400 | -5 234 | -6 995 | -10 128 | -8 004 | -4 226 | -5 199 | -3 342 | -3 774 | -5 834 | -7 617 | -6 619 |
| Изменять (%) | 92,61 | -23,14 | 29,00 | -41,88 | -23,86 | -56,62 | -44,54 | 3,54 | 118,11 | 33,65 | 44,79 | -20,97 | -47,20 | 23,01 | -35,71 | 12,91 | 54,60 | 30,56 | -13,11 | |
| % от денежного потока | -434,93 | -597,01 | -371,14 | -996,61 | -805,98 | 1 898,06 | -91,97 | -52,17 | -75,23 | 124,46 | 197,13 | 427,28 | 578,56 | -117,84 | -3 063,22 | 103,81 | 85,72 | 276,21 | 178,39 | 458,11 |
| Денежный поток | 2 621 | 3 678 | 4 548 | 2 185 | 1 570 | -508 | 4 544 | 4 442 | 3 190 | -4 205 | -3 548 | -2 370 | -1 383 | 3 587 | 170 | -3 220 | -4 403 | -2 112 | -4 270 | -1 445 |
| Изменять (%) | 40,32 | 23,63 | -51,96 | -28,14 | -132,33 | -995,26 | -2,24 | -28,19 | -231,84 | -15,62 | -33,20 | -41,63 | -359,25 | -95,27 | -1 997,15 | 36,73 | -52,02 | 102,16 | -66,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
