Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Weichai Heavy Machinery Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 | 251 | 391 | 424 | 262 | 181 | 13 | 162 | 87 | 288 | 482 | 454 | 557 | 461 | 399 | 235 | 215 | 426 | 632 | 538 |
| Изменять (%) | 69,95 | 55,85 | 8,26 | -38,20 | -30,99 | -92,59 | 1 106,59 | -45,96 | 229,61 | 67,31 | -5,72 | 22,64 | -17,22 | -13,54 | -41,06 | -8,60 | 98,11 | 48,46 | -14,76 | |
| % от денежного потока | 90,13 | 123,93 | 115,15 | 121,10 | 95,87 | 88,44 | 31,07 | 76,92 | 225,24 | 96,98 | 98,23 | 97,58 | 103,72 | 113,92 | 116,88 | 133,17 | 118,46 | 114,52 | 202,55 | 236,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 | -43 | -46 | -54 | 25 | 37 | 44 | 49 | -40 | 17 | 17 | 20 | 30 | -7 | -8 | -9 | 26 | 6 | -250 | -245 |
| Изменять (%) | -307,18 | 6,99 | 18,46 | -146,40 | 48,56 | 16,31 | 11,30 | -183,05 | -142,82 | -1,76 | 15,43 | 51,95 | -122,28 | 18,79 | 11,99 | -397,21 | -78,13 | -4 467,78 | -2,13 | |
| % от денежного потока | 12,63 | -21,17 | -13,50 | -15,54 | 9,23 | 18,34 | 101,09 | 23,08 | -103,88 | 5,81 | 3,46 | 4,20 | 5,54 | -1,64 | -2,31 | -4,99 | 14,45 | 1,54 | -80,23 | -107,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -6 | -6 | -19 | -14 | -14 | -14 | 0 | -8 | -8 | -8 | -8 | -50 | -50 | -50 | -50 | -60 | -60 | -70 | -70 |
| Изменять (%) | 22,10 | -0,00 | 251,00 | -28,49 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 500,29 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 20,00 | -0,00 | 16,66 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -2,76 | -2,73 | -1,63 | -5,54 | -5,08 | -6,79 | -32,16 | 0,00 | -21,36 | -2,79 | -1,69 | -1,78 | -9,26 | -12,28 | -14,57 | -28,18 | -32,91 | -16,06 | -22,32 | -30,59 |
| Денежный поток | 164 | 203 | 340 | 350 | 273 | 204 | 43 | 210 | 39 | 297 | 490 | 466 | 537 | 405 | 341 | 176 | 181 | 372 | 312 | 228 |
| Изменять (%) | 23,60 | 67,74 | 2,94 | -21,93 | -25,20 | -78,90 | 387,39 | -81,55 | 665,54 | 65,17 | -5,08 | 15,37 | -24,63 | -15,73 | -48,27 | 2,75 | 104,93 | -16,06 | -27,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
