Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тяньцзинь Цзиньбин Девелопмент Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 476 | 775 | 887 | 992 | 1 274 | 1 270 | 1 100 | 1 133 | 889 | 893 | 451 | 321 | 3 | -319 | -187 | -128 | -450 | -466 | -1 005 |
| Изменять (%) | 62,85 | 14,43 | 11,77 | 28,49 | -0,35 | -13,39 | 3,04 | -21,51 | 0,39 | -49,47 | -28,91 | -98,93 | -9 414,37 | -41,37 | -31,36 | 250,68 | 3,43 | 115,70 | |
| % от денежного потока | -423,86 | 189,77 | 138,05 | 143,75 | 124,05 | 364,00 | 217,36 | -326,05 | -198,83 | 249,99 | -83,65 | 90,55 | -60,08 | 406,85 | -100,51 | -40,00 | 347,60 | 321,35 | 180,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -249 | 185 | 138 | 141 | 101 | -377 | -43 | -1 128 | -971 | -475 | -691 | 510 | 435 | 506 | 375 | 468 | 343 | 343 | 327 |
| Изменять (%) | -174,37 | -25,35 | 2,43 | -28,58 | -473,36 | -88,62 | 2 528,17 | -13,90 | -51,13 | 45,56 | -173,80 | -14,77 | 16,37 | -25,95 | 24,84 | -26,68 | 0,01 | -4,69 | |
| % от денежного потока | 221,46 | 45,28 | 21,49 | 20,51 | 9,84 | -108,13 | -8,48 | 324,58 | 217,12 | -132,90 | 128,10 | 143,96 | -7 618,88 | -644,63 | 201,14 | 145,61 | -264,56 | -236,50 | -58,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -340 | -552 | -383 | -443 | -348 | -544 | -551 | -353 | -365 | -61 | -300 | -476 | -444 | -265 | -1 | -18 | -22 | -22 | 120 |
| Изменять (%) | 62,44 | -30,65 | 15,84 | -21,49 | 56,23 | 1,32 | -35,98 | 3,64 | -83,30 | 390,90 | 59,02 | -6,86 | -40,28 | -99,56 | 1 427,99 | 22,03 | -0,04 | -648,61 | |
| % от денежного потока | 302,40 | -135,05 | -59,54 | -64,25 | -33,88 | -155,87 | -108,88 | 101,47 | 81,70 | -17,09 | 55,55 | -134,51 | 7 778,96 | 337,79 | -0,63 | -5,61 | 16,96 | 15,15 | -21,61 |
| Денежный поток | -112 | 409 | 643 | 690 | 1 027 | 349 | 506 | -348 | -447 | 357 | -539 | 354 | -6 | -78 | 186 | 321 | -130 | -145 | -558 |
| Изменять (%) | -463,73 | 57,30 | 7,35 | 48,89 | -66,04 | 45,04 | -168,69 | 28,71 | -179,84 | -251,02 | -165,67 | -101,61 | 1 275,40 | -337,34 | 72,45 | -140,36 | 11,88 | 284,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
