Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сяндай Инвестиционная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 719 | -338 | 392 | -159 | -34 | 3 449 | 3 179 | 2 000 | 2 459 | 3 039 | 2 634 | 3 091 | 3 023 | 1 914 | 2 851 | 3 045 | 3 015 | 2 456 | 2 519 | 3 331 |
| Изменять (%) | -107,16 | -216,08 | -140,63 | -78,58 | -10 203,14 | -7,80 | -37,11 | 22,96 | 23,61 | -13,35 | 17,34 | -2,18 | -36,68 | 48,91 | 6,82 | -0,98 | -18,57 | 2,59 | 32,22 | |
| % от денежного потока | 825,42 | -63,62 | 416,58 | -23,67 | -2,87 | 6 416,70 | 229,04 | 1 089,92 | 1 441,13 | 294,79 | 872,15 | 248,92 | -3 355,73 | -161,26 | -721,24 | -769,82 | 383,42 | -889,73 | -312,43 | 2 220,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 315 | -1 886 | 437 | 2 570 | 2 687 | -2 157 | -1 339 | -1 284 | -1 167 | 125 | -357 | -369 | -886 | -9 | -502 | -107 | 85 | -902 | -1 247 | -1 045 |
| Изменять (%) | -70,13 | -123,17 | 488,24 | 4,54 | -180,28 | -37,93 | -4,10 | -9,13 | -110,73 | -385,56 | 3,13 | 140,39 | -98,96 | 5 333,08 | -78,72 | -179,24 | -1 164,89 | 38,35 | -16,20 | |
| % от денежного потока | -1 104,54 | -355,05 | 463,97 | 381,73 | 226,04 | -4 013,09 | -96,43 | -699,70 | -683,69 | 12,14 | -118,37 | -29,69 | 983,71 | 0,78 | 127,06 | 27,01 | 10,77 | 326,68 | 154,70 | -696,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 164 | 2 761 | -728 | -1 732 | -1 456 | -1 240 | -455 | -534 | -1 144 | -2 135 | -1 975 | -1 481 | -2 208 | -3 098 | -2 752 | -3 341 | -2 321 | -1 832 | -2 078 | -2 135 |
| Изменять (%) | 27,60 | -126,38 | 137,77 | -15,90 | -14,87 | -63,31 | 17,43 | 114,11 | 86,65 | -7,48 | -24,99 | 49,03 | 40,34 | -11,17 | 21,39 | -30,53 | -21,08 | 13,46 | 2,76 | |
| % от денежного потока | 378,43 | 519,73 | -773,38 | -257,20 | -122,51 | -2 306,61 | -32,77 | -291,14 | -670,30 | -207,03 | -653,96 | -119,31 | 2 450,46 | 260,98 | 696,33 | 844,61 | -295,11 | 663,63 | 257,74 | -1 423,73 |
| Денежный поток | 572 | 531 | 94 | 673 | 1 189 | 54 | 1 388 | 183 | 171 | 1 031 | 302 | 1 242 | -90 | -1 187 | -395 | -396 | 786 | -276 | -806 | 150 |
| Изменять (%) | -7,09 | -82,27 | 614,97 | 76,55 | -95,48 | 2 482,88 | -86,78 | -7,00 | 504,30 | -70,71 | 311,13 | -107,26 | 1 217,73 | -66,71 | 0,08 | -298,82 | -135,09 | 192,14 | -118,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
