Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Девелопмент Групп Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 255 | 1 165 | 2 643 | -2 285 | 839 | 2 438 | -1 101 | 2 180 | 4 865 | -3 811 | 2 516 | 3 351 | -3 550 | -1 459 | -6 545 | -9 154 | -5 586 | -848 | 3 556 | 3 152 |
| Изменять (%) | -151,66 | 126,93 | -186,47 | -136,73 | 190,49 | -145,14 | -298,05 | 123,19 | -178,33 | -166,02 | 33,22 | -205,92 | -58,90 | 348,58 | 39,86 | -38,97 | -84,82 | -519,45 | -11,37 | |
| % от денежного потока | -352,14 | 153,13 | 609,70 | -322,94 | 69,54 | 126,60 | -271,95 | 281,08 | -54 346,96 | 527,23 | 378,55 | -1 911,01 | 681,81 | -209,36 | -4 866,50 | -4 830,96 | -980,44 | 347,88 | 43 982,44 | 845,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -506 | -374 | -261 | -73 | -179 | -186 | -368 | -6 | -40 | 282 | -208 | -847 | -369 | -398 | 386 | 283 | 95 | 709 | -319 | 260 |
| Изменять (%) | -26,08 | -30,22 | -71,90 | 144,58 | 3,89 | 97,32 | -98,40 | 584,11 | -801,14 | -173,65 | 307,58 | -56,49 | 8,06 | -196,89 | -26,58 | -66,66 | 650,29 | -145,00 | -181,50 | |
| % от денежного потока | -79,00 | -49,16 | -60,19 | -10,36 | -14,86 | -9,67 | -90,84 | -0,76 | 449,84 | -39,06 | -31,29 | 483,23 | 70,82 | -57,18 | 287,06 | 149,61 | 16,59 | -290,98 | -3 947,21 | 69,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 403 | -79 | -1 921 | 3 054 | 463 | -402 | 1 769 | -1 357 | -4 673 | 2 923 | -1 500 | -2 707 | 3 280 | 2 610 | 6 411 | 9 212 | 6 193 | -39 | -3 245 | -3 058 |
| Изменять (%) | -102,32 | 2 336,38 | -259,03 | -84,85 | -186,83 | -540,34 | -176,69 | 244,37 | -162,55 | -151,32 | 80,48 | -221,17 | -20,45 | 145,68 | 43,69 | -32,77 | -100,64 | 8 147,36 | -5,75 | |
| % от денежного потока | 531,49 | -10,36 | -443,05 | 431,57 | 38,34 | -20,86 | 437,18 | -174,97 | 52 201,60 | -404,39 | -225,71 | 1 543,68 | -630,03 | 374,46 | 4 767,15 | 4 861,88 | 1 086,93 | 16,14 | -40 131,03 | -820,05 |
| Денежный поток | 640 | 761 | 433 | 708 | 1 207 | 1 926 | 405 | 775 | -9 | -723 | 665 | -175 | -521 | 697 | 134 | 189 | 570 | -244 | 8 | 373 |
| Изменять (%) | 18,79 | -43,00 | 63,26 | 70,56 | 59,56 | -78,99 | 91,62 | -101,15 | 7 974,01 | -191,95 | -126,39 | 196,88 | -233,85 | -80,70 | 40,89 | 200,71 | -142,78 | -103,32 | 4 512,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
