Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хунань Цзинфэн Фармацевтическая Компания, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -128 | -272 | -68 | -194 | -65 | 124 | 5 | 141 | 150 | 123 | 133 | 81 | 50 | 35 | 30 | 34 | 19 | -6 | -3 | -24 |
| Изменять (%) | 111,92 | -75,11 | 186,43 | -66,33 | -289,92 | -95,89 | 2 675,19 | 6,43 | -17,93 | 8,26 | -39,27 | -38,48 | -29,67 | -14,20 | 14,26 | -45,48 | -129,62 | -50,60 | 762,71 | |
| % от денежного потока | 15,08 | 110,57 | 32,08 | 108,04 | 44,40 | 1 350,24 | 9,64 | 186,49 | 249,88 | 1 373,37 | 525,85 | -453,88 | -425,83 | -20,95 | -18,28 | -23,13 | -12,34 | -11,51 | -7,55 | -399,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 358 | 443 | 560 | 438 | 215 | 273 | 283 | 216 | 249 | 222 | 132 | 128 | 95 | -9 | -5 | -1 | 2 | 64 | 67 | 35 |
| Изменять (%) | 23,63 | 26,59 | -21,79 | -51,01 | 26,98 | 3,84 | -23,60 | 15,20 | -11,01 | -40,57 | -3,06 | -25,54 | -109,85 | -51,71 | -87,16 | -483,75 | 2 793,39 | 3,58 | -47,08 | |
| % от денежного потока | -42,13 | -180,18 | -265,89 | -244,52 | -146,22 | 2 972,91 | 536,86 | 285,82 | 414,49 | 2 470,40 | 519,29 | -715,46 | -812,37 | 5,60 | 2,75 | 0,39 | -1,47 | 133,66 | 183,83 | 597,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 078 | -415 | -701 | -421 | -296 | -387 | -235 | -282 | -339 | -336 | -240 | -227 | -157 | -193 | -189 | -182 | -173 | -11 | -29 | -6 |
| Изменять (%) | -61,51 | 69,04 | -39,90 | -29,76 | 30,85 | -39,25 | 19,88 | 20,28 | -0,89 | -28,61 | -5,50 | -30,85 | 23,05 | -2,02 | -3,56 | -5,23 | -93,79 | 167,58 | -79,97 | |
| % от денежного потока | 126,76 | 168,78 | 332,62 | 235,05 | 201,55 | -4 222,55 | -446,09 | -372,68 | -564,28 | -3 745,45 | -945,74 | 1 270,18 | 1 339,46 | 115,30 | 114,90 | 122,69 | 113,77 | -22,23 | -78,97 | -97,17 |
| Денежный поток | -850 | -246 | -211 | -179 | -147 | 9 | 53 | 76 | 60 | 9 | 25 | -18 | -12 | -167 | -165 | -149 | -152 | 48 | 36 | 6 |
| Изменять (%) | -71,09 | -14,22 | -14,95 | -18,08 | -106,25 | 475,00 | 43,50 | -20,56 | -85,07 | 182,73 | -170,36 | -34,42 | 1 329,53 | -1,68 | -9,69 | 2,21 | -131,76 | -24,69 | -83,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
