Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dare Power Dekor Home Co.,Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 951 | 885 | 1 059 | 890 | 632 | 596 | 635 | 646 | 728 | 651 | 817 | 697 | 695 | 659 | 494 | 620 | 620 | 735 | 745 | 493 |
| Изменять (%) | -6,89 | 19,68 | -16,04 | -28,97 | -5,71 | 6,57 | 1,82 | 12,69 | -10,67 | 25,52 | -14,70 | -0,21 | -5,14 | -25,02 | 25,49 | -0,11 | 18,57 | 1,33 | -33,75 | |
| % от денежного потока | 274,18 | 353,72 | 409,62 | 459,28 | 400,48 | 304,29 | 127,40 | 341,58 | 549,93 | 165,78 | 208,12 | 228,19 | 215,85 | 466,08 | -287,24 | 247,25 | -1 252,20 | -210,96 | 469,45 | -355,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -492 | -437 | -239 | -303 | 14 | 42 | 92 | -96 | -374 | -111 | -150 | -70 | -105 | -299 | -562 | -234 | -499 | -884 | -424 | -516 |
| Изменять (%) | -11,18 | -45,28 | 26,98 | -104,61 | 202,20 | 118,40 | -203,65 | 291,10 | -70,34 | 34,91 | -53,09 | 49,08 | 185,74 | 87,75 | -58,38 | 113,59 | 76,92 | -52,02 | 21,76 | |
| % от денежного потока | -141,80 | -174,49 | -92,39 | -156,67 | 8,87 | 21,59 | 18,53 | -50,57 | -282,56 | -28,28 | -38,16 | -23,01 | -32,52 | -211,50 | 326,36 | -93,17 | 1 008,99 | 253,63 | -267,22 | 371,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -165 | -531 | -355 | -458 | -432 | -217 | -374 | -255 | -176 | -299 | -344 | -268 | -221 | -113 | -134 | -163 | -207 | -169 | -116 |
| Изменять (%) | 56,75 | 221,33 | -33,17 | 28,93 | -5,65 | -49,75 | 72,39 | -31,97 | -30,70 | 69,40 | 15,24 | -22,28 | -17,36 | -49,01 | 18,70 | 21,87 | 26,92 | -18,35 | -31,48 | |
| % от денежного потока | -30,42 | -66,07 | -205,42 | -183,34 | -290,21 | -220,64 | -43,56 | -197,74 | -192,20 | -44,95 | -76,16 | -112,82 | -83,11 | -156,35 | 65,53 | -53,35 | 329,69 | 59,45 | -106,61 | 83,42 |
| Денежный поток | 347 | 250 | 259 | 194 | 158 | 196 | 498 | 189 | 132 | 393 | 392 | 305 | 322 | 141 | -172 | 251 | -49 | -348 | 159 | -139 |
| Изменять (%) | -27,82 | 3,35 | -25,12 | -18,55 | 24,10 | 154,53 | -62,02 | -30,00 | 196,32 | -0,02 | -22,20 | 5,49 | -56,07 | -221,67 | -245,78 | -119,72 | 603,81 | -145,53 | -187,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
