Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуадун Медицина Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 994 | 3 411 | 3 495 | 3 894 | 3 616 | 3 170 | 2 607 | 1 715 | 2 384 | 2 382 | 2 396 | 4 119 | 3 311 | 3 929 | 3 691 | 4 183 | 4 186 | 3 749 | 3 401 | 3 931 |
| Изменять (%) | 13,92 | 2,45 | 11,43 | -7,16 | -12,33 | -17,76 | -34,19 | 38,98 | -0,09 | 0,61 | 71,90 | -19,63 | 18,68 | -6,07 | 13,33 | 0,09 | -10,45 | -9,29 | 15,58 | |
| % от денежного потока | 315,12 | 368,55 | 652,67 | 474,54 | 421,07 | 749,82 | -717,29 | -1 546,85 | -335,76 | -1 459,20 | -287,38 | 500,66 | 384,95 | 496,58 | 302,69 | 303,65 | 853,33 | 479,41 | 1 074,55 | -1 244,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 343 | -1 739 | -2 205 | -2 662 | -2 225 | -1 987 | -2 105 | -1 685 | -2 764 | -2 436 | -2 271 | -2 018 | -1 200 | -1 751 | -2 018 | -1 842 | -2 407 | -2 170 | -2 109 | -2 293 |
| Изменять (%) | 29,42 | 26,80 | 20,74 | -16,39 | -10,73 | 5,95 | -19,95 | 64,03 | -11,87 | -6,78 | -11,12 | -40,55 | 45,92 | 15,27 | -8,70 | 30,65 | -9,84 | -2,84 | 8,72 | |
| % от денежного потока | -141,37 | -187,83 | -411,68 | -324,33 | -259,18 | -469,96 | 579,16 | 1 519,25 | 389,21 | 1 492,13 | 272,30 | -245,27 | -139,49 | -221,24 | -165,49 | -133,75 | -490,65 | -277,53 | -666,31 | 725,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -736 | -726 | -724 | -349 | -504 | -767 | -886 | -123 | -357 | -100 | -944 | -1 304 | -1 203 | -1 393 | -472 | -954 | -1 336 | -750 | -908 | -1 796 |
| Изменять (%) | -1,35 | -0,31 | -51,72 | 44,33 | 52,24 | 15,47 | -86,15 | 190,61 | -72,05 | 846,30 | 38,20 | -7,73 | 15,81 | -66,09 | 101,95 | 40,08 | -43,91 | 21,12 | 97,78 | |
| % от денежного потока | -77,42 | -78,40 | -135,11 | -42,56 | -58,71 | -181,55 | 243,85 | 110,68 | 50,23 | 61,09 | 113,16 | -158,49 | -139,89 | -176,10 | -38,75 | -69,26 | -272,42 | -95,87 | -286,91 | 568,44 |
| Денежный поток | 950 | 926 | 535 | 821 | 859 | 423 | -363 | -111 | -710 | -163 | -834 | 823 | 860 | 791 | 1 219 | 1 377 | 491 | 782 | 316 | -316 |
| Изменять (%) | -2,59 | -42,15 | 53,26 | 4,63 | -50,77 | -185,97 | -69,48 | 540,27 | -77,01 | 410,83 | -198,67 | 4,53 | -8,00 | 54,10 | 12,97 | -64,38 | 59,40 | -59,53 | -199,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
