Отчет о движении денежных средств (TTM)
Зотье Автомобильная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 667 | -1 409 | -424 | 57 | 47 | -1 346 | -1 354 | -1 215 | -1 300 | 219 | 107 | 269 | 243 | -169 | -100 | -80 | -29 | 500 | 509 | 431 |
| Изменять (%) | -75,13 | -69,90 | -113,47 | -17,95 | -2 972,37 | 0,61 | -10,31 | 6,99 | -116,84 | -51,33 | 152,80 | -9,81 | -169,37 | -40,47 | -19,82 | -63,57 | -1 807,62 | 1,79 | -15,34 | |
| % от денежного потока | 724,05 | 119,47 | 268,00 | -81,53 | -43,26 | 5 486,25 | 5 730,78 | -3 126,96 | -1 631,34 | 268,22 | 203,18 | 1 087,34 | -868,41 | 409,44 | 180,21 | 137,86 | -2 961,41 | -3 316,20 | -27 944,20 | -2 222,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 58 | 81 | 82 | 178 | 84 | 7 | -0 | 198 | 267 | -223 | -222 | -472 | -531 | -69 | -57 | 300 | 311 | 353 | 348 | 38 |
| Изменять (%) | 41,42 | 0,27 | 118,02 | -52,62 | -91,82 | -102,61 | -110 440,12 | 34,88 | -183,22 | -0,28 | 112,58 | 12,46 | -86,91 | -17,78 | -625,65 | 3,50 | 13,60 | -1,52 | -89,15 | |
| % от денежного потока | -7,35 | -6,90 | -51,53 | -253,78 | -77,76 | -28,08 | 0,76 | 510,48 | 335,74 | -272,70 | -423,28 | -1 904,75 | 1 896,87 | 168,73 | 102,57 | -514,41 | 31 393,65 | -2 338,75 | -19 067,77 | -194,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 827 | 149 | 185 | -304 | -239 | 1 315 | 1 331 | 1 055 | 1 112 | 85 | 168 | 227 | 260 | 196 | 101 | -279 | -281 | -868 | -859 | -488 |
| Изменять (%) | -96,92 | 24,16 | -264,63 | -21,53 | -650,50 | 1,23 | -20,72 | 5,36 | -92,35 | 96,87 | 35,54 | 14,28 | -24,35 | -48,42 | -374,95 | 0,81 | 209,28 | -1,12 | -43,13 | |
| % от денежного потока | -616,71 | -12,62 | -116,83 | 434,48 | 220,48 | -5 358,37 | -5 631,90 | 2 716,52 | 1 395,62 | 104,27 | 319,51 | 916,75 | -927,77 | -477,07 | -181,96 | 477,35 | -28 376,92 | 5 755,24 | 47 110,40 | 2 517,60 |
| Денежный поток | -783 | -1 180 | -158 | -70 | -108 | -25 | -24 | 39 | 80 | 82 | 52 | 25 | -28 | -41 | -56 | -58 | 1 | -15 | -2 | -19 |
| Изменять (%) | 50,70 | -86,58 | -55,73 | 54,62 | -77,35 | -3,68 | -264,37 | 105,08 | 2,45 | -35,75 | -52,76 | -212,93 | 47,13 | 35,25 | 4,81 | -101,70 | -1 624,93 | -87,92 | 964,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
