Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хунань Валин Wire & Cable Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 112 | 32 | -88 | -271 | -298 | -429 | -303 | 188 | 55 | 223 | 379 | 104 | 258 | 382 | 318 | 484 | 261 | 255 | 332 |
| Изменять (%) | -71,62 | -378,81 | 206,81 | 9,97 | 44,04 | -29,39 | -162,23 | -70,67 | 303,03 | 70,34 | -72,55 | 147,54 | 48,34 | -16,84 | 52,31 | -46,02 | -2,59 | 30,34 | |
| % от денежного потока | 370,13 | 111,89 | -17,45 | -78,91 | -286,39 | -321,33 | 111,27 | 137,43 | -80,77 | 2 279,46 | 85 259,05 | -68,97 | -846,11 | -743,86 | -802,47 | -548,15 | -1 586,08 | -467,17 | 1 588,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -30 | -28 | -39 | -232 | -32 | -42 | -241 | -340 | -559 | -515 | -316 | -389 | -376 | -420 | -411 | -136 | -147 | -94 |
| Изменять (%) | 30,31 | -9,29 | 41,36 | 494,70 | -86,31 | 33,44 | 470,25 | 40,75 | 64,44 | -7,90 | -38,59 | 22,98 | -3,42 | 11,79 | -2,02 | -66,98 | 8,18 | -35,78 | |
| % от денежного потока | -77,45 | -107,51 | -5,46 | -11,37 | -223,06 | -23,78 | 15,56 | -176,14 | 496,73 | -5 719,70 | -115 675,26 | 209,38 | 1 276,01 | 730,41 | 1 059,25 | 465,48 | 823,96 | 269,52 | -451,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -58 | 27 | 621 | 653 | 634 | 594 | 73 | 190 | 216 | 346 | 136 | 61 | 101 | -58 | 62 | -161 | -142 | -162 | -217 |
| Изменять (%) | -146,59 | 2 197,71 | 5,05 | -2,95 | -6,24 | -87,71 | 160,45 | 13,69 | 60,01 | -60,74 | -55,07 | 64,75 | -158,03 | -206,52 | -359,77 | -11,95 | 14,18 | 33,55 | |
| % от денежного потока | -192,68 | 95,61 | 122,91 | 190,28 | 609,44 | 445,11 | -26,83 | 138,71 | -315,96 | 3 540,24 | 30 516,21 | -40,41 | -329,90 | 113,45 | -156,79 | 182,67 | 862,12 | 297,65 | -1 036,75 |
| Денежный поток | 30 | 28 | 506 | 343 | 104 | 133 | -272 | 137 | -68 | 10 | 0 | -151 | -30 | -51 | -40 | -88 | -16 | -55 | 21 |
| Изменять (%) | -6,11 | 1 687,46 | -32,14 | -69,70 | 28,37 | -303,92 | -150,38 | -149,91 | -114,28 | -95,45 | -34 028,59 | -79,82 | 68,73 | -22,92 | 122,97 | -81,34 | 230,72 | -138,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
