Отчет о движении денежных средств (TTM)
Китайская корпорация Longyuan Power Group Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 273 | 17 392 | 18 120 | 25 646 | 29 568 | 21 563 | 16 616 | 14 333 | 14 042 | 13 584 | 18 411 | 17 062 | 16 171 | 16 442 |
| Изменять (%) | 41,71 | 4,19 | 41,53 | 15,30 | -27,07 | -22,94 | -13,74 | -2,03 | -3,27 | 35,54 | -7,33 | -5,22 | 1,68 | |
| % от денежного потока | 529,50 | -2 743,21 | -1 072,81 | 231,47 | 204,97 | 753,26 | -364,79 | -104,88 | -105,18 | -93,23 | -317,18 | -1 011,95 | -2 572,98 | -1 326,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 979 | -20 756 | -19 010 | -13 856 | -19 109 | -28 561 | -28 791 | -24 152 | -23 210 | -26 386 | -25 829 | -26 068 | -24 080 | -24 464 |
| Изменять (%) | 3,89 | -8,41 | -27,11 | 37,91 | 49,46 | 0,80 | -16,11 | -3,90 | 13,69 | -2,11 | 0,93 | -7,63 | 1,59 | |
| % от денежного потока | -861,94 | 3 273,81 | 1 125,46 | -125,06 | -132,47 | -997,72 | 632,09 | 176,73 | 173,85 | 181,09 | 444,97 | 1 546,12 | 3 831,44 | 1 973,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 997 | 2 650 | -807 | -742 | 3 977 | 9 909 | 7 694 | -3 852 | -4 171 | -1 765 | 1 594 | 7 353 | 7 301 | 6 778 |
| Изменять (%) | -73,50 | -130,44 | -8,05 | -636,30 | 149,13 | -22,35 | -150,06 | 8,27 | -57,68 | -190,28 | 361,38 | -0,71 | -7,15 | |
| % от денежного потока | 431,31 | -417,93 | 47,75 | -6,69 | 27,57 | 346,14 | -168,92 | 28,19 | 31,24 | 12,11 | -27,45 | -436,10 | -1 161,62 | -546,73 |
| Денежный поток | 2 318 | -634 | -1 689 | 11 079 | 14 425 | 2 863 | -4 555 | -13 666 | -13 351 | -14 571 | -5 805 | -1 686 | -628 | -1 240 |
| Изменять (%) | -127,35 | 166,41 | -755,95 | 30,20 | -80,16 | -259,12 | 200,02 | -2,31 | 9,14 | -60,16 | -70,95 | -62,72 | 97,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
