Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чунцинская компания Changjiang River Molding Material (Group) Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 132 | 102 | 99 | 130 | -6 | -29 | -61 | -107 | 38 | 135 | 202 | 199 | 178 | 226 | 195 |
| Изменять (%) | 564,38 | -22,87 | -2,76 | 31,44 | -104,67 | 372,45 | 112,54 | 75,15 | -135,07 | 258,67 | 50,01 | -1,60 | -10,29 | 26,69 | -13,56 | |
| % от денежного потока | -67,99 | 25,83 | 21,42 | 54,36 | 75,07 | 1,52 | 11,64 | -1 011,00 | -411,80 | 31,59 | 102,32 | -331,19 | -103,81 | -109,11 | -85,63 | -379,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -96 | -87 | -345 | -345 | -322 | -188 | 4 | 32 | -10 | -115 | -237 | -339 | -263 | -392 | -216 |
| Изменять (%) | 28,44 | -9,08 | 294,92 | -0,12 | -6,73 | -41,63 | -102,31 | 645,28 | -130,95 | 1 049,09 | 106,14 | 42,68 | -22,39 | 48,92 | -44,81 | |
| % от денежного потока | 255,78 | -18,78 | -18,37 | -189,29 | -198,62 | 80,32 | 76,03 | 71,88 | 124,59 | -8,43 | -87,52 | 389,27 | 176,92 | 160,87 | 148,40 | 420,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 | 476 | 462 | 429 | 388 | -73 | -31 | 63 | 101 | 91 | 112 | -26 | -52 | -79 | -98 | -31 |
| Изменять (%) | 1 747,91 | -3,03 | -7,17 | -9,44 | -118,77 | -58,04 | -305,40 | 60,38 | -9,37 | 22,79 | -122,87 | 101,09 | 53,08 | 24,57 | -68,81 | |
| % от денежного потока | -87,99 | 92,96 | 96,95 | 234,88 | 223,47 | 18,18 | 12,37 | 1 038,54 | 387,35 | 76,79 | 85,14 | 42,01 | 26,91 | 48,26 | 37,24 | 59,56 |
| Денежный поток | -29 | 512 | 476 | 182 | 174 | -401 | -247 | 6 | 26 | 119 | 132 | -61 | -191 | -163 | -264 | -51 |
| Изменять (%) | -1 848,99 | -7,01 | -61,68 | -4,81 | -330,64 | -38,33 | -102,45 | 330,01 | 357,14 | 10,74 | -146,35 | 213,93 | -14,65 | 61,42 | -80,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
