Отчет о движении денежных средств (TTM)
De Rucci Healthy Sleep Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 986 | 995 | 840 | 693 | 647 | 1 304 | 1 746 | 1 838 | 1 935 | 1 567 | 1 047 | 1 056 | 1 091 | 1 049 | 954 |
| Изменять (%) | 0,84 | -15,50 | -17,55 | -6,57 | 101,42 | 33,86 | 5,30 | 5,25 | -19,02 | -33,17 | 0,88 | 3,25 | -3,78 | -9,06 | |
| % от денежного потока | 104,43 | 664,71 | 48,82 | 52,17 | 197,47 | 74,42 | 597,53 | 169,07 | 492,91 | 325,05 | -74,12 | -48,93 | -79,74 | -68,37 | -397,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -290 | -763 | -531 | -372 | -1 316 | -510 | -490 | -461 | -951 | -986 | -2 567 | -3 070 | -2 137 | -1 666 | -644 |
| Изменять (%) | 163,03 | -30,40 | -29,87 | 253,34 | -61,21 | -4,06 | -5,89 | 106,45 | 3,60 | 160,48 | 19,56 | -30,38 | -22,06 | -61,32 | |
| % от денежного потока | -30,71 | -509,86 | -30,84 | -28,03 | -401,29 | -29,13 | -167,62 | -42,39 | -242,40 | -204,49 | 181,76 | 142,19 | 156,26 | 108,53 | 268,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 248 | -82 | 1 412 | 1 006 | 994 | 957 | -966 | -291 | -591 | -100 | 107 | -146 | -321 | -915 | -549 |
| Изменять (%) | -132,99 | -1 826,53 | -28,74 | -1,21 | -3,72 | -201,01 | -69,86 | 102,95 | -83,03 | -206,72 | -236,13 | 120,57 | 184,80 | -40,06 | |
| % от денежного потока | 26,24 | -54,65 | 82,00 | 75,73 | 303,11 | 54,60 | -330,83 | -26,80 | -150,63 | -20,81 | -7,58 | 6,75 | 23,50 | 59,64 | 228,48 |
| Денежный поток | 945 | 150 | 1 722 | 1 328 | 328 | 1 752 | 292 | 1 087 | 393 | 482 | -1 413 | -2 159 | -1 368 | -1 535 | -240 |
| Изменять (%) | -84,16 | 1 050,62 | -22,84 | -75,32 | 434,44 | -83,33 | 272,14 | -63,90 | 22,80 | -393,06 | 52,83 | -36,65 | 12,21 | -84,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
