Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сентон Энерджи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 111 | 116 | 123 | 154 | 57 | 43 | 22 | -24 | 65 | 74 | -34 | -98 | -306 | 80 | -65 |
| Изменять (%) | 4,03 | 5,90 | 25,79 | -62,71 | -25,05 | -48,29 | -207,06 | -373,62 | 13,28 | -146,59 | 186,00 | 210,85 | -126,17 | -180,62 | |
| % от денежного потока | 47,25 | 88,21 | 53,73 | 42,95 | 8,48 | 6,68 | 3,85 | -157,40 | 112,64 | -159,15 | 197,66 | 24,04 | 69,12 | -42,90 | 16,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 124 | 40 | 120 | 208 | -77 | -95 | -101 | -100 | -12 | 8 | 6 | -228 | -151 | -341 | -327 |
| Изменять (%) | -67,41 | 195,36 | 73,77 | -137,07 | 23,35 | 6,50 | -0,99 | -87,60 | -165,23 | -29,36 | -4 086,45 | -33,92 | 126,43 | -4,06 | |
| % от денежного потока | 52,75 | 30,85 | 52,41 | 57,89 | -11,37 | -14,73 | -17,48 | -661,04 | -21,44 | -17,45 | -32,85 | 55,68 | 34,04 | 182,77 | 83,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -14 | -3 | 697 | 697 | 657 | 139 | 8 | -122 | 17 | -72 | 14 | 71 | -1 | |
| Изменять (%) | -44,00 | -78,57 | -23 328,23 | 0,00 | -5,68 | -78,87 | -94,13 | -1 594,43 | -113,65 | -533,07 | -119,48 | 408,81 | -101,31 | ||
| % от денежного потока | -19,06 | -6,14 | -0,84 | 102,88 | 108,05 | 113,58 | 916,86 | 14,08 | 262,46 | -95,50 | 17,58 | -3,17 | -38,23 | 0,24 | |
| Денежный поток | 235 | 131 | 228 | 359 | 677 | 645 | 579 | 15 | 58 | -46 | -17 | -410 | -443 | -187 | -392 |
| Изменять (%) | -44,28 | 73,87 | 57,34 | 88,77 | -4,78 | -10,28 | -97,38 | 282,32 | -180,18 | -62,49 | 2 251,95 | 8,09 | -57,83 | 110,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
