Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сычуань Голд Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 | 197 | 229 | 379 | 383 | 379 | 355 | 307 | 306 | 318 | 311 | 338 | 333 | 392 | 491 |
| Изменять (%) | -21,83 | 16,28 | 65,95 | 0,87 | -0,91 | -6,35 | -13,50 | -0,33 | 3,85 | -2,14 | 8,71 | -1,62 | 17,82 | 25,39 | |
| % от денежного потока | 127,44 | -174,52 | -1 105,33 | 217,74 | 283,98 | 80,33 | 104,06 | 104,04 | 84,64 | 1 609,79 | 305,85 | 2 283,91 | -1 518,30 | -1 768,63 | 3 421,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 22 | -258 | -285 | -185 | -229 | -280 | -284 | -283 | -228 | -190 | -106 | -178 | -207 | -214 | -329 |
| Изменять (%) | -1 266,77 | 10,33 | -35,14 | 24,06 | 22,19 | 1,24 | -0,45 | -19,42 | -16,49 | -44,46 | 68,16 | 16,50 | 3,32 | 53,97 | |
| % от денежного потока | 11,23 | 229,52 | 1 379,26 | -106,19 | -170,33 | -59,42 | -83,21 | -95,75 | -62,98 | -963,17 | -103,87 | -1 199,81 | 944,49 | 964,89 | -2 292,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -51 | 36 | -20 | -18 | 373 | 270 | 271 | 283 | -108 | -104 | -146 | -148 | -200 | -148 |
| Изменять (%) | -33,57 | -170,97 | -155,95 | -8,64 | -2 130,10 | -27,65 | 0,25 | 4,65 | -138,10 | -3,91 | 40,48 | 1,33 | 35,65 | -26,16 | |
| % от денежного потока | -38,67 | 45,00 | -173,94 | -11,55 | -13,65 | 79,08 | 79,15 | 91,71 | 78,34 | -546,61 | -101,98 | -984,10 | 673,80 | 903,75 | -1 029,61 |
| Денежный поток | 197 | -113 | -21 | 174 | 135 | 472 | 341 | 295 | 362 | 20 | 102 | 15 | -22 | -22 | 14 |
| Изменять (%) | -157,08 | -81,64 | -942,43 | -22,66 | 250,28 | -27,71 | -13,48 | 22,51 | -94,54 | 415,06 | -85,44 | -247,99 | 1,14 | -164,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
