Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянси Бесто Энергия Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 152 | 195 | 195 | 255 | 234 | 232 | 206 | 262 | 279 | 245 | 294 | 255 | 259 | 297 | 309 | 317 | 302 | 323 | 304 | 331 |
| Изменять (%) | 28,89 | -0,21 | 30,68 | -8,11 | -0,78 | -11,31 | 27,09 | 6,69 | -12,35 | 20,05 | -13,32 | 1,50 | 14,85 | 3,98 | 2,75 | -4,84 | 6,93 | -5,72 | 8,88 | |
| % от денежного потока | -915,14 | -339,84 | 833,00 | 881,59 | 21 771,64 | 435,24 | -444,70 | -1 170,76 | 1 070,35 | 1 741,93 | 609,01 | 652,10 | 707,43 | 384,39 | 207,71 | 276,86 | 175,89 | 148,53 | -279,92 | -207,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -134 | -194 | -196 | -248 | -234 | -154 | -141 | -139 | -127 | -114 | -112 | -144 | -160 | -190 | -202 | -136 | -218 | -96 | -302 | -297 |
| Изменять (%) | 44,76 | 0,62 | 26,51 | -5,29 | -34,14 | -8,92 | -1,27 | -8,69 | -10,18 | -1,48 | 28,21 | 11,43 | 18,38 | 6,74 | -32,86 | 60,34 | -55,84 | 213,57 | -1,62 | |
| % от денежного потока | 811,14 | 338,30 | -836,10 | -856,61 | -21 803,78 | -289,30 | 303,55 | 620,81 | -485,76 | -810,10 | -232,42 | -368,10 | -438,41 | -245,54 | -136,20 | -118,62 | -126,98 | -44,28 | 277,55 | 185,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -58 | 24 | 22 | 1 | -25 | -112 | -145 | -126 | -117 | -133 | -72 | -62 | -30 | 42 | -67 | 88 | -9 | -111 | -195 |
| Изменять (%) | 72,76 | -141,33 | -10,14 | -93,45 | -1 825,14 | 355,72 | 30,11 | -12,99 | -7,55 | 14,18 | -46,15 | -14,06 | -51,41 | -241,07 | -257,60 | -231,40 | -110,54 | 1 104,31 | 74,76 | |
| % от денежного потока | 204,01 | 101,54 | 103,10 | 75,02 | 132,15 | -45,93 | 241,15 | 649,95 | -484,59 | -831,84 | -276,60 | -184,01 | -169,02 | -38,86 | 28,49 | -58,24 | 51,09 | -4,25 | 102,37 | 121,55 |
| Денежный поток | -17 | -57 | 23 | 29 | 1 | 53 | -46 | -22 | 26 | 14 | 48 | 39 | 37 | 77 | 149 | 115 | 172 | 217 | -109 | -160 |
| Изменять (%) | 247,09 | -140,71 | 23,48 | -96,28 | 4 863,25 | -186,80 | -51,72 | -216,70 | -46,14 | 243,38 | -19,05 | -6,44 | 111,38 | 92,42 | -22,91 | 49,79 | 26,62 | -150,02 | 47,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
