Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнань Юнэн Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 613 | 1 202 | 1 610 | 2 028 | 969 | -229 | -813 | -872 | -993 | -33 | -405 | -237 | 525 | 753 | 2 099 | 1 606 | 1 381 | 2 369 | 2 184 |
| Изменять (%) | -25,49 | 33,93 | 25,94 | -52,22 | -123,63 | 255,16 | 7,25 | 13,83 | -96,63 | 1 110,52 | -41,42 | -321,24 | 43,62 | 178,67 | -23,50 | -14,02 | 71,58 | -7,83 | |
| % от денежного потока | -903,85 | 190,30 | -245,14 | 294,66 | 85,52 | -78,56 | -61,75 | -73,48 | -69,11 | -2,76 | -85,11 | 38,08 | -26,68 | -44,32 | -349,11 | -727,92 | 938,81 | 1 670,07 | -514,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 623 | -1 343 | -1 379 | -1 440 | -1 039 | -1 430 | -1 629 | -1 868 | -2 027 | -1 965 | -1 876 | -2 066 | -1 996 | -2 747 | -2 995 | -2 638 | -2 654 | -2 195 | -2 030 |
| Изменять (%) | -17,25 | 2,66 | 4,42 | -27,85 | 37,66 | 13,95 | 14,62 | 8,54 | -3,06 | -4,52 | 10,09 | -3,36 | 37,63 | 9,03 | -11,93 | 0,61 | -17,30 | -7,52 | |
| % от денежного потока | 909,19 | -212,61 | 209,93 | -209,24 | -91,70 | -490,61 | -123,73 | -157,35 | -141,12 | -161,95 | -394,55 | 331,76 | 101,52 | 161,64 | 498,12 | 1 195,76 | -1 804,49 | -1 547,31 | 478,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -169 | 773 | -888 | 100 | 1 203 | 1 950 | 3 760 | 3 927 | 4 456 | 3 212 | 2 757 | 1 680 | -495 | 294 | 295 | 812 | 1 420 | -32 | -578 |
| Изменять (%) | -557,24 | -214,93 | -111,30 | 1 098,69 | 62,17 | 92,76 | 4,44 | 13,49 | -27,92 | -14,17 | -39,05 | -129,44 | -159,50 | 0,14 | 175,37 | 75,03 | -102,27 | 1 690,38 | |
| % от денежного потока | 94,66 | 122,31 | 135,21 | 14,58 | 106,18 | 669,17 | 285,48 | 330,84 | 310,23 | 264,71 | 579,66 | -269,84 | 25,15 | -17,31 | -49,01 | -367,84 | 965,69 | -22,76 | 136,22 |
| Денежный поток | -179 | 632 | -657 | 688 | 1 133 | 291 | 1 317 | 1 187 | 1 436 | 1 213 | 476 | -623 | -1 966 | -1 700 | -601 | -221 | 147 | 142 | -424 |
| Изменять (%) | -453,88 | -203,97 | -204,77 | 64,62 | -74,27 | 351,82 | -9,87 | 21,02 | -15,53 | -60,81 | -230,92 | 215,82 | -13,56 | -64,62 | -63,31 | -166,67 | -3,55 | -399,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
