Отчет о движении денежных средств (TTM)
Huapont Life Sciences Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 451 | 2 373 | 2 155 | 2 356 | 1 518 | 1 270 | 1 468 | 1 249 | 2 359 | 2 408 | 2 235 | 2 116 | 1 490 | 1 589 | 1 714 | 1 708 | 1 505 | 1 625 | 1 552 | 1 795 |
| Изменять (%) | -3,18 | -9,18 | 9,33 | -35,56 | -16,37 | 15,59 | -14,91 | 88,94 | 2,05 | -7,18 | -5,34 | -29,58 | 6,69 | 7,82 | -0,36 | -11,88 | 8,00 | -4,53 | 15,66 | |
| % от денежного потока | 182,83 | 692,25 | -3 286,41 | 996,81 | -128,73 | 443,18 | 365,04 | 519,56 | 268,95 | 493,04 | 619,94 | 366,74 | -344,66 | -973,59 | 893,37 | -584,99 | -1 214,19 | -921,93 | -2 329,81 | -4 457,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 807 | -1 760 | -1 444 | -678 | -673 | -790 | -682 | -742 | -631 | -556 | -631 | -501 | -942 | -1 750 | -2 275 | -2 501 | -2 050 | -1 145 | -453 | -346 |
| Изменять (%) | -2,58 | -17,99 | -53,01 | -0,82 | 17,48 | -13,72 | 8,75 | -14,86 | -11,87 | 13,31 | -20,53 | 88,03 | 85,69 | 30,04 | 9,91 | -18,03 | -44,13 | -60,46 | -23,54 | |
| % от денежного потока | -134,80 | -513,57 | 2 201,68 | -287,03 | 57,05 | -275,91 | -169,64 | -308,60 | -71,98 | -113,95 | -174,91 | -86,87 | 218,00 | 1 071,74 | -1 186,05 | 856,67 | 1 653,90 | 649,59 | 679,90 | 859,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 706 | -240 | -741 | -1 417 | -2 018 | -204 | -397 | -284 | -893 | -1 370 | -1 234 | -1 030 | -943 | -4 | 735 | 482 | 407 | -684 | -1 197 | -1 508 |
| Изменять (%) | -133,95 | 209,33 | 91,17 | 42,43 | -89,90 | 94,96 | -28,39 | 214,08 | 53,36 | -9,94 | -16,51 | -8,48 | -99,61 | -20 209,13 | -34,46 | -15,46 | -268,03 | 74,89 | 26,01 | |
| % от денежного потока | 52,65 | -69,90 | 1 130,19 | -599,42 | 171,10 | -71,13 | -98,82 | -118,36 | -101,85 | -280,58 | -342,30 | -178,60 | 218,15 | 2,24 | 383,09 | -165,01 | -328,57 | 388,13 | 1 796,81 | 3 745,19 |
| Денежный поток | 1 340 | 343 | -66 | 236 | -1 179 | 286 | 402 | 240 | 877 | 488 | 361 | 577 | -432 | -163 | 192 | -292 | -124 | -176 | -67 | -40 |
| Изменять (%) | -74,43 | -119,13 | -460,45 | -598,98 | -124,29 | 40,34 | -40,22 | 265,00 | -44,33 | -26,18 | 60,02 | -174,93 | -62,23 | -217,50 | -252,17 | -57,54 | 42,24 | -62,22 | -39,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
