Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуалань Биологическая Инжиниринг Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 166 | 1 325 | 1 495 | 1 594 | 1 642 | 1 432 | 1 225 | 704 | 662 | 957 | 1 268 | 1 713 | 1 538 | 1 346 | 1 027 | 900 | 1 113 | 1 059 | 1 023 | 969 |
| Изменять (%) | 13,65 | 12,83 | 6,59 | 3,05 | -12,78 | -14,49 | -42,55 | -6,00 | 44,70 | 32,46 | 35,08 | -10,19 | -12,52 | -23,71 | -12,37 | 23,69 | -4,81 | -3,40 | -5,36 | |
| % от денежного потока | 725,37 | 368,43 | 128,01 | 344,17 | 129,47 | -493,20 | 230,88 | 93,22 | -140,47 | 225,10 | -95,04 | -190,24 | -316,03 | -1 253,92 | 230,97 | 93,46 | 563,49 | 287,14 | -1 427,88 | -111,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -835 | -739 | -344 | -450 | -436 | -1 759 | -2 680 | -2 695 | -2 853 | -2 450 | -2 270 | -1 791 | -1 515 | -998 | -325 | 378 | -432 | 90 | -202 | -573 |
| Изменять (%) | -11,50 | -53,51 | 31,04 | -3,12 | 303,07 | 52,36 | 0,56 | 5,89 | -14,14 | -7,36 | -21,09 | -15,43 | -34,09 | -67,41 | -216,23 | -214,22 | -120,86 | -324,75 | 182,95 | |
| % от денежного потока | -519,70 | -205,55 | -29,42 | -97,25 | -34,40 | 605,55 | -505,05 | -356,90 | 605,87 | -576,09 | 170,11 | 198,91 | 311,13 | 930,09 | -73,17 | 39,27 | -218,65 | 24,42 | 282,48 | 65,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -170 | -226 | 17 | -680 | 62 | 36 | 1 985 | 2 746 | 1 721 | 1 918 | -333 | -822 | -511 | -455 | -257 | -315 | -484 | -780 | -893 | -1 267 |
| Изменять (%) | 33,14 | -107,32 | -4 207,73 | -109,19 | -42,57 | 5 431,71 | 38,30 | -37,33 | 11,45 | -117,34 | 147,24 | -37,91 | -10,90 | -43,53 | 22,66 | 53,47 | 61,38 | 14,38 | 41,91 | |
| % от денежного потока | -105,68 | -62,88 | 1,42 | -146,91 | 4,93 | -12,36 | 374,18 | 363,68 | -365,40 | 450,98 | 24,93 | 91,34 | 104,89 | 423,88 | -57,79 | -32,73 | -244,85 | -211,54 | 1 245,57 | 145,46 |
| Денежный поток | 161 | 360 | 1 168 | 463 | 1 269 | -290 | 531 | 755 | -471 | 425 | -1 334 | -900 | -487 | -107 | 445 | 963 | 198 | 369 | -72 | -871 |
| Изменять (%) | 123,75 | 224,76 | -60,35 | 173,92 | -122,89 | -282,68 | 42,30 | -162,38 | -190,30 | -413,73 | -32,52 | -45,94 | -77,95 | -514,20 | 116,55 | -79,48 | 86,80 | -119,43 | 1 115,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
