Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чудо Автоматизация Инжиниринг общество с ограниченной ответственностью (ООО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 272 | 154 | 264 | 169 | 304 | 91 | -45 | -66 | -153 | -396 | -257 | -62 | -24 | 414 | 170 | 52 | 102 | 27 | 251 | 229 |
| Изменять (%) | -43,38 | 71,11 | -36,01 | 80,19 | -70,02 | -149,85 | 44,46 | 132,19 | 159,82 | -35,23 | -75,74 | -60,73 | -1 794,01 | -58,85 | -69,57 | 96,59 | -73,18 | 816,60 | -8,69 | |
| % от денежного потока | -137,48 | -121,94 | 81,77 | -1 377,51 | 218,46 | 119,55 | 17,09 | -60,68 | -213,42 | 466,03 | -109,14 | -8 872,72 | -10,29 | 237,82 | -87,16 | 89,26 | -75,67 | -20,37 | 1 563,42 | -152,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -502 | -320 | 36 | -38 | 47 | 1 | -284 | -107 | -240 | -275 | -60 | -11 | 42 | 20 | -104 | -111 | -59 | 69 | 146 | 123 |
| Изменять (%) | -36,18 | -111,29 | -204,57 | -224,20 | -97,91 | -29 036,14 | -62,41 | 124,83 | 14,87 | -78,09 | -82,10 | -493,03 | -54,00 | -632,19 | 6,45 | -46,63 | -217,15 | 111,30 | -15,83 | |
| % от денежного потока | 253,38 | 253,34 | 11,20 | 308,45 | 33,72 | 1,28 | 106,65 | -98,50 | -335,48 | 323,85 | -25,65 | -1 538,26 | 17,86 | 11,20 | 53,12 | -190,27 | 43,79 | -51,49 | 910,90 | -81,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 47 | 31 | -134 | -203 | -9 | 69 | 281 | 467 | 589 | 555 | 79 | 222 | -261 | -264 | 117 | -181 | -230 | -384 | -510 |
| Изменять (%) | 54,59 | -34,38 | -538,47 | 50,83 | -95,39 | -842,79 | 304,60 | 66,20 | 26,21 | -5,89 | -85,78 | 181,43 | -217,77 | 0,99 | -144,19 | -254,81 | 27,48 | 66,90 | 32,69 | |
| % от денежного потока | -15,24 | -36,91 | 9,49 | 1 095,68 | -145,45 | -12,25 | -26,10 | 259,48 | 653,31 | -692,96 | 235,80 | 11 235,13 | 93,39 | -150,03 | 134,96 | 200,69 | 133,98 | 171,43 | -2 395,58 | 338,68 |
| Денежный поток | -198 | -126 | 323 | -12 | 139 | 76 | -266 | 108 | 71 | -85 | 235 | 1 | 238 | 174 | -196 | 58 | -135 | -134 | 16 | -151 |
| Изменять (%) | -36,17 | -355,18 | -103,80 | -1 236,22 | -45,22 | -448,61 | -140,70 | -33,99 | -218,99 | -376,58 | -99,70 | 33 756,04 | -26,69 | -212,27 | -129,72 | -331,90 | -0,37 | -111,94 | -1 038,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
