Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трансфар Жилиан Ко., ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 206 | 2 180 | 2 112 | 1 537 | 1 645 | 1 327 | 1 125 | 1 385 | 1 435 | 1 488 | 1 523 | 1 703 | 1 890 | 1 711 | 1 529 | 1 592 | 1 179 | 1 661 | 1 297 | 1 341 |
| Изменять (%) | -1,21 | -3,12 | -27,22 | 7,03 | -19,35 | -15,24 | 23,17 | 3,64 | 3,65 | 2,33 | 11,88 | 10,97 | -9,50 | -10,59 | 4,09 | -25,95 | 40,89 | -21,93 | 3,41 | |
| % от денежного потока | 1 203,16 | 125,19 | 464,19 | 206,16 | 346,73 | 355,38 | 323,65 | 639,79 | 1 546,06 | 367,49 | 346,37 | 1 422,07 | 204,86 | -274,09 | -251,33 | -1 290,50 | -428,78 | 107,61 | 118,82 | 285,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 528 | -1 876 | -1 941 | -1 910 | -1 937 | -2 113 | -1 986 | -1 498 | -599 | -1 335 | -2 003 | -2 038 | -2 176 | -1 901 | -835 | -729 | -722 | 95 | 326 | 594 |
| Изменять (%) | -46,81 | 3,45 | -1,61 | 1,43 | 9,07 | -6,02 | -24,58 | -60,00 | 122,85 | 50,02 | 1,74 | 6,77 | -12,61 | -56,09 | -12,64 | -1,02 | -113,11 | 244,60 | 82,17 | |
| % от денежного потока | -1 923,79 | -107,77 | -426,70 | -256,19 | -408,32 | -565,96 | -571,47 | -691,73 | -645,22 | -329,72 | -455,62 | -1 701,23 | -235,80 | 304,63 | 137,19 | 591,21 | 262,58 | 6,13 | 29,88 | 126,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 514 | 1 477 | 325 | 1 166 | 811 | 1 167 | 1 214 | 318 | -767 | 230 | 903 | 443 | 1 221 | -405 | -1 265 | -949 | -725 | -216 | -561 | -1 478 |
| Изменять (%) | -2,45 | -78,01 | 259,13 | -30,50 | 43,93 | 4,06 | -73,82 | -341,20 | -130,03 | 292,25 | -50,98 | 175,75 | -133,20 | 212,17 | -24,96 | -23,65 | -70,20 | 159,68 | 163,53 | |
| % от денежного потока | 825,46 | 84,81 | 71,39 | 156,45 | 170,86 | 312,52 | 349,39 | 146,81 | -825,63 | 56,86 | 205,43 | 369,55 | 132,29 | 64,92 | 207,85 | 769,44 | 263,59 | -13,99 | -51,39 | -314,49 |
| Денежный поток | 183 | 1 741 | 455 | 745 | 474 | 373 | 347 | 216 | 93 | 405 | 440 | 120 | 923 | -624 | -609 | -123 | -275 | 1 543 | 1 091 | 470 |
| Изменять (%) | 849,40 | -73,87 | 63,87 | -36,36 | -21,31 | -6,93 | -37,69 | -57,11 | 336,08 | 8,57 | -72,75 | 670,30 | -167,65 | -2,50 | -79,73 | 122,86 | -661,39 | -29,30 | -56,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
