Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания искусственной среды Чжэцзян Дуньань, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 507 | 437 | 266 | 485 | 458 | 518 | 661 | 491 | 756 | 1 268 | 1 130 | 966 | 413 | 812 | 1 051 | 1 258 | 1 674 | 1 161 | 1 240 | 1 208 |
| Изменять (%) | -13,78 | -39,22 | 82,45 | -5,48 | 12,98 | 27,74 | -25,79 | 53,94 | 67,86 | -10,91 | -14,51 | -57,24 | 96,54 | 29,50 | 19,67 | 33,08 | -30,68 | 6,87 | -2,62 | |
| % от денежного потока | 225,49 | 189,27 | -71,16 | -513,33 | -169,16 | -96,14 | -6 329,35 | -277,10 | -343,21 | 217,04 | 137,30 | 86,85 | 45,96 | 66,99 | 100,22 | 152,30 | 161,43 | 390,23 | 234,57 | 742,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 345 | 239 | 361 | 444 | 273 | 244 | 136 | -36 | -80 | -337 | -438 | -225 | -162 | -16 | -63 | -338 | -612 | -475 | -344 | -397 |
| Изменять (%) | -30,60 | 50,75 | 23,03 | -38,53 | -10,46 | -44,50 | -126,31 | 124,18 | 320,70 | 30,22 | -48,75 | -28,00 | -90,11 | 293,41 | 436,60 | 81,04 | -22,36 | -27,46 | 15,15 | |
| % от денежного потока | 153,43 | 103,67 | -96,67 | -470,24 | -100,77 | -45,39 | -1 298,29 | 20,15 | 36,34 | -57,60 | -53,26 | -20,20 | -18,00 | -1,32 | -6,00 | -40,89 | -58,97 | -159,65 | -65,14 | -243,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -618 | -420 | -953 | -978 | -965 | -1 243 | -750 | -609 | -871 | -373 | 99 | 340 | 620 | 411 | 47 | -95 | -28 | -407 | -387 | -661 |
| Изменять (%) | -32,00 | 126,87 | 2,68 | -1,38 | 28,87 | -39,69 | -18,84 | 43,13 | -57,15 | -126,46 | 244,47 | 82,33 | -33,78 | -88,44 | -301,00 | -70,80 | 1 360,06 | -4,72 | 70,68 | |
| % от денежного потока | -274,62 | -181,81 | 255,14 | 1 035,74 | 356,11 | 230,87 | 7 175,43 | 343,55 | 395,62 | -63,86 | 12,00 | 30,58 | 69,00 | 33,89 | 4,52 | -11,55 | -2,69 | -136,72 | -73,28 | -406,57 |
| Денежный поток | 225 | 231 | -373 | -94 | -271 | -539 | -10 | -177 | -220 | 584 | 823 | 1 112 | 899 | 1 212 | 1 049 | 826 | 1 037 | 297 | 529 | 163 |
| Изменять (%) | 2,71 | -261,67 | -74,71 | 186,84 | 98,78 | -98,06 | 1 595,16 | 24,29 | -365,45 | 40,83 | 35,15 | -19,20 | 34,84 | -13,44 | -21,26 | 25,55 | -71,32 | 77,78 | -69,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
