Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Канская компания специальных материалов Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 51 | 85 | 200 | 83 | 194 | 192 | 277 | 341 | 270 | 218 | 226 | 145 | 89 | -20 | -116 | -21 | 26 | 71 | 113 | 42 |
| Изменять (%) | 65,57 | 134,75 | -58,32 | 132,79 | -0,77 | 44,02 | 23,07 | -20,66 | -19,25 | 3,36 | -35,59 | -38,70 | -122,50 | 477,18 | -81,52 | -219,89 | 175,43 | 60,12 | -63,12 | |
| % от денежного потока | 78,82 | 200,00 | -186,17 | 457,02 | 465,34 | 91,02 | 99,10 | 265,37 | 211,24 | -2 306,14 | 90,66 | 51,84 | 28,17 | -7,43 | 45,96 | 11,17 | -14,39 | -37,69 | 420,12 | -43,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -179 | -208 | -27 | -103 | 35 | -6 | -107 | 6 | -153 | 88 | 100 | 150 | 257 | -164 | -157 | -156 | -130 | 32 | -76 |
| Изменять (%) | 237,51 | 16,18 | -86,87 | 277,35 | -134,23 | -117,77 | 1 608,91 | -105,55 | -2 672,38 | -157,63 | 13,60 | 49,63 | 71,61 | -163,63 | -3,98 | -0,39 | -16,74 | -124,62 | -335,66 | |
| % от денежного потока | -81,37 | -420,90 | 193,91 | -149,90 | -247,42 | 16,69 | -2,24 | -83,38 | 4,65 | 1 615,51 | 35,41 | 35,71 | 47,38 | 95,29 | 64,97 | 82,08 | 87,80 | 69,54 | 119,18 | 79,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 137 | -98 | -37 | -49 | -15 | 10 | -105 | -148 | -75 | -64 | 36 | 79 | 33 | 27 | -13 | -47 | -128 | -118 | -62 |
| Изменять (%) | 102,94 | -171,62 | -62,44 | 32,07 | -68,61 | -163,99 | -1 170,67 | 41,73 | -49,64 | -14,14 | -155,88 | 119,76 | -57,72 | -17,60 | -146,90 | 267,74 | 169,89 | -7,38 | -48,06 | |
| % от денежного потока | 103,64 | 322,35 | 91,55 | -202,52 | -116,99 | -7,24 | 3,50 | -81,58 | -116,01 | 789,88 | -25,80 | 12,80 | 24,93 | 12,36 | -10,91 | 6,73 | 26,58 | 68,25 | -440,07 | 64,60 |
| Денежный поток | 65 | 43 | -107 | 18 | 42 | 211 | 279 | 128 | 128 | -9 | 249 | 280 | 316 | 270 | -252 | -191 | -178 | -187 | 27 | -95 |
| Изменять (%) | -34,75 | -352,18 | -116,98 | 128,62 | 407,30 | 32,28 | -54,04 | -0,33 | -107,40 | -2 729,08 | 12,65 | 12,77 | -14,67 | -193,32 | -23,99 | -6,88 | 5,13 | -114,36 | -453,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
