Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хуаншань Роман, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 645 | 549 | 469 | 433 | 283 | 296 | 522 | 616 | 724 | 544 | 263 | 225 | 262 | 515 | 557 | 646 | 632 | 461 | 506 | 136 |
| Изменять (%) | -14,89 | -14,58 | -7,55 | -34,68 | 4,68 | 76,20 | 18,05 | 17,51 | -24,93 | -51,63 | -14,50 | 16,65 | 96,54 | 8,11 | 15,95 | -2,21 | -26,95 | 9,69 | -73,05 | |
| % от денежного потока | 269,86 | 208,45 | 417,12 | 453,21 | -132,31 | -110,17 | -21 532,90 | -391,95 | -5 098,07 | 525,72 | -289,81 | 327,31 | 123,51 | 94,83 | 343,89 | 391,72 | -2 651,03 | -716,36 | 164,88 | -98,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -355 | -293 | -214 | -73 | -142 | -98 | -89 | -424 | -444 | -566 | -555 | -283 | -172 | 103 | -280 | -274 | -447 | -453 | -93 | -160 |
| Изменять (%) | -17,46 | -26,74 | -65,80 | 93,77 | -31,23 | -8,54 | 374,94 | 4,59 | 27,40 | -1,90 | -48,95 | -39,24 | -159,65 | -373,03 | -2,27 | 63,30 | 1,32 | -79,54 | 72,96 | |
| % от денежного потока | -148,47 | -111,23 | -190,89 | -76,71 | 66,44 | 36,34 | 3 687,09 | 270,02 | 3 126,06 | -547,08 | 611,68 | -412,47 | -81,06 | 18,89 | -173,02 | -166,12 | 1 877,42 | 703,59 | -30,21 | 115,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -51 | 7 | -140 | -265 | -356 | -468 | -435 | -351 | -298 | 122 | 198 | 124 | 121 | -75 | -116 | -205 | -205 | -73 | -107 | -114 |
| Изменять (%) | -113,73 | -2 097,09 | 89,64 | 34,19 | 31,61 | -7,15 | -19,36 | -15,09 | -140,89 | 62,79 | -37,57 | -2,14 | -161,95 | 54,24 | 77,61 | -0,20 | -64,25 | 46,27 | 6,67 | |
| % от денежного потока | -21,35 | 2,66 | -124,45 | -277,35 | 166,35 | 174,15 | 17 937,32 | 223,05 | 2 096,23 | 117,73 | -218,44 | 180,15 | 57,03 | -13,80 | -71,40 | -124,59 | 860,51 | 113,79 | -34,92 | 82,49 |
| Денежный поток | 239 | 263 | 112 | 96 | -214 | -269 | -2 | -157 | -14 | 103 | -91 | 69 | 212 | 543 | 162 | 165 | -24 | -64 | 307 | -139 |
| Изменять (%) | 10,18 | -57,31 | -14,91 | -323,74 | 25,72 | -99,10 | 6 385,14 | -90,97 | -828,00 | -187,74 | -175,70 | 209,14 | 155,97 | -70,19 | 1,79 | -114,45 | 170,34 | -576,57 | -145,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
