Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCL Energy Technology Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 688 | 2 361 | 2 487 | 2 191 | 1 746 | 2 112 | 1 709 | 1 540 | 1 559 | 1 244 | 1 216 | 1 369 | 1 892 | 2 381 | 2 034 | 2 525 | 2 543 | 2 425 | 2 599 | 2 416 |
| Изменять (%) | -12,14 | 5,32 | -11,88 | -20,31 | 20,93 | -19,05 | -9,92 | 1,26 | -20,23 | -2,20 | 12,51 | 38,22 | 25,87 | -14,56 | 24,11 | 0,74 | -4,65 | 7,19 | -7,06 | |
| % от денежного потока | 315,12 | 1 270,50 | 2 769,65 | -219,21 | -281,22 | 863,42 | 58,79 | 64,74 | 86,98 | 137,07 | -59,43 | -98,93 | -329,98 | -287,35 | -890,87 | -570,32 | 1 063,67 | 321,54 | -2 979,59 | 521,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 736 | -3 182 | -3 248 | -2 085 | -1 295 | 2 | -312 | -1 414 | -2 139 | -2 621 | -1 891 | -904 | -929 | -1 388 | -2 030 | -4 246 | -5 446 | -5 234 | -5 420 | -4 064 |
| Изменять (%) | 83,29 | 2,08 | -35,79 | -37,89 | -100,17 | -13 920,46 | 353,83 | 51,24 | 22,56 | -27,88 | -52,16 | 2,73 | 49,42 | 46,23 | 109,15 | 28,26 | -3,90 | 3,55 | -25,02 | |
| % от денежного потока | -203,53 | -1 712,02 | -3 617,23 | 208,63 | 208,60 | 0,92 | -10,72 | -59,45 | -119,31 | -288,87 | 92,36 | 65,38 | 162,08 | 167,56 | 889,12 | 959,27 | -2 277,82 | -694,04 | 6 213,16 | -876,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | 1 008 | 852 | -1 103 | -1 071 | -1 867 | 1 513 | 2 255 | 2 370 | 2 282 | -1 375 | -1 851 | -1 532 | -1 822 | -233 | 1 280 | 3 139 | 3 568 | 2 738 | 2 114 |
| Изменять (%) | -999,83 | -15,47 | -229,48 | -2,96 | 74,34 | -181,06 | 49,02 | 5,11 | -3,71 | -160,22 | 34,63 | -17,21 | 18,91 | -87,20 | -648,75 | 145,23 | 13,66 | -23,27 | -22,78 | |
| % от денежного потока | -13,14 | 542,50 | 949,19 | 110,39 | 172,47 | -763,34 | 52,04 | 94,80 | 132,23 | 251,54 | 67,15 | 133,78 | 267,27 | 219,87 | 102,16 | -289,19 | 1 312,94 | 473,12 | -3 138,45 | 456,14 |
| Денежный поток | 853 | 186 | 90 | -1 000 | -621 | 245 | 2 908 | 2 379 | 1 793 | 907 | -2 047 | -1 383 | -573 | -829 | -228 | -443 | 239 | 754 | -87 | 463 |
| Изменять (%) | -78,21 | -51,69 | -1 213,30 | -37,88 | -139,39 | 1 088,89 | -18,19 | -24,64 | -49,38 | -325,59 | -32,42 | -58,56 | 44,54 | -72,44 | 93,86 | -154,02 | 215,41 | -111,57 | -631,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
