Отчет о движении денежных средств (TTM)
Исткомпис Технолоджи общество с ограниченной ответственностью (ООО) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 135 | 248 | 337 | 310 | 220 | 142 | 117 | 192 | 273 | 347 | 221 | 206 | 239 | 214 | 371 | 299 | 197 | 108 | 144 |
| Изменять (%) | -41,47 | 83,42 | 35,73 | -7,85 | -29,24 | -35,22 | -18,03 | 64,53 | 42,28 | 27,00 | -36,11 | -7,08 | 16,16 | -10,50 | 73,45 | -19,47 | -34,10 | -45,12 | 33,26 | |
| % от денежного потока | 110,55 | 124,37 | 103,97 | 113,89 | 114,88 | 103,73 | 129,66 | 138,91 | 119,18 | 110,86 | 140,06 | 239,82 | 299,00 | 228,30 | 162,48 | 148,37 | 157,85 | 241,76 | -4 494,66 | 543,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -9 | -26 | -27 | -27 | -31 | -14 | -13 | -14 | -21 | -25 | -25 | -27 | -28 | -29 | -28 | -22 | -22 | -23 | -22 |
| Изменять (%) | -40,23 | 195,11 | 3,54 | 0,93 | 15,95 | -55,35 | -4,03 | 6,44 | 43,59 | 21,83 | -1,21 | 9,31 | 4,54 | 4,14 | -4,66 | -19,90 | -0,02 | 3,73 | -5,60 | |
| % от денежного потока | -7,01 | -8,05 | -10,83 | -9,05 | -10,00 | -14,79 | -12,74 | -15,98 | -8,87 | -8,33 | -10,09 | -26,73 | -39,20 | -26,94 | -22,31 | -11,20 | -11,85 | -27,53 | 967,45 | -82,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -14 | 18 | -12 | -12 | 25 | -15 | -25 | -25 | -13 | -82 | -105 | -106 | -108 | -51 | -94 | -95 | -94 | -95 | -101 |
| Изменять (%) | 101,62 | -225,49 | -168,16 | -1,80 | -305,49 | -160,91 | 67,36 | -1,91 | -48,06 | 543,76 | 28,26 | 0,90 | 1,37 | -52,60 | 84,40 | 0,70 | -0,22 | 0,82 | 5,96 | |
| % от денежного потока | -3,37 | -13,07 | 7,47 | -4,11 | -4,42 | 11,59 | -13,62 | -29,79 | -15,24 | -5,17 | -33,14 | -113,91 | -154,22 | -102,76 | -38,74 | -37,60 | -50,02 | -116,00 | 3 962,30 | -380,90 |
| Денежный поток | 209 | 109 | 239 | 296 | 270 | 212 | 110 | 84 | 161 | 246 | 248 | 92 | 69 | 105 | 132 | 250 | 189 | 81 | -2 | 27 |
| Изменять (%) | -47,97 | 119,42 | 23,90 | -8,65 | -21,63 | -48,18 | -23,48 | 91,78 | 52,95 | 0,52 | -62,69 | -25,48 | 52,13 | 25,75 | 89,95 | -24,31 | -56,97 | -102,95 | -1 202,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
