Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ифань Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 644 | 1 109 | 1 051 | 587 | 348 | 301 | 106 | 259 | 247 | 472 | 520 | 442 | 456 | 349 | 527 | 339 | 445 | 641 | 642 | 783 |
| Изменять (%) | -32,58 | -5,18 | -44,12 | -40,76 | -13,42 | -64,72 | 143,62 | -4,79 | 91,48 | 10,18 | -15,08 | 3,31 | -23,61 | 51,29 | -35,74 | 31,16 | 44,13 | 0,23 | 21,93 | |
| % от денежного потока | 402,45 | -484,78 | -403,26 | -137,09 | -47,99 | -5 623,57 | -1 308,70 | 128,67 | 62,67 | -312,21 | -230,40 | -163,24 | -108,52 | -251,00 | -500,44 | -399,26 | 205,06 | 312,72 | 807,37 | 1 746,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 364 | -771 | -778 | -868 | -844 | -508 | -436 | -348 | -248 | -670 | -563 | -325 | -264 | -533 | -571 | -752 | -907 | -545 | -576 | -508 |
| Изменять (%) | -43,52 | 0,94 | 11,58 | -2,75 | -39,82 | -14,18 | -20,06 | -28,73 | 169,88 | -16,06 | -42,26 | -18,60 | 101,53 | 7,12 | 31,75 | 20,60 | -39,92 | 5,71 | -11,72 | |
| % от денежного потока | -333,90 | 336,98 | 298,44 | 202,57 | 116,42 | 9 481,62 | 5 367,03 | -173,15 | -63,13 | 443,23 | 249,20 | 120,04 | 62,88 | 383,67 | 541,64 | 885,91 | -418,39 | -265,93 | -724,07 | -1 134,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 135 | -568 | -528 | -130 | -227 | 222 | 346 | 288 | 393 | -13 | -244 | -449 | -672 | 31 | -78 | 332 | 680 | 113 | 12 | -242 |
| Изменять (%) | -520,92 | -7,01 | -75,40 | 74,47 | -198,00 | 55,65 | -16,79 | 36,49 | -103,22 | 1 825,72 | 84,07 | 49,64 | -104,58 | -353,81 | -524,77 | 104,88 | -83,42 | -88,92 | -2 041,52 | |
| % от денежного потока | 33,03 | 248,38 | 202,63 | 30,33 | 31,27 | -4 147,37 | -4 257,74 | 142,98 | 99,84 | 8,38 | 108,03 | 165,91 | 159,75 | -22,16 | 74,13 | -390,89 | 313,59 | 55,02 | 15,70 | -540,81 |
| Денежный поток | 409 | -229 | -261 | -428 | -725 | -5 | -8 | 201 | 393 | -151 | -226 | -271 | -420 | -139 | -105 | -85 | 217 | 205 | 80 | 45 |
| Изменять (%) | -155,97 | 13,98 | 64,38 | 69,22 | -99,26 | 51,61 | -2 577,94 | 95,47 | -138,44 | 49,30 | 19,85 | 55,41 | -66,97 | -24,12 | -19,45 | -355,37 | -5,48 | -61,18 | -43,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
