Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэцзян Цзинсинь Фармасьютикал Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 598 | 513 | 471 | 377 | 176 | 373 | 463 | 580 | 914 | 856 | 885 | 995 | 675 | 793 | 947 | 856 | 905 | 726 | 536 |
| Изменять (%) | -14,22 | -8,26 | -19,94 | -53,41 | 112,65 | 24,04 | 25,23 | 57,48 | -6,33 | 3,46 | 12,37 | -32,17 | 17,49 | 19,51 | -9,67 | 5,75 | -19,77 | -26,25 | |
| % от денежного потока | 203,30 | 109,24 | 95,56 | 91,15 | 21,55 | 59,72 | 88,39 | 109,67 | 5 786,62 | -1 554,66 | -711,52 | 4 274,22 | -333,16 | -422,51 | 161,26 | -88,85 | -90,42 | -73,43 | -33,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 222 | 464 | 937 | 615 | 617 | 142 | -230 | -388 | -752 | -738 | -818 | -830 | -720 | -738 | -185 | -1 643 | -1 666 | -1 438 | -1 263 |
| Изменять (%) | 108,57 | 102,00 | -34,36 | 0,23 | -76,92 | -261,91 | 68,23 | 94,13 | -1,96 | 10,84 | 1,47 | -13,16 | 2,37 | -74,95 | 789,23 | 1,35 | -13,67 | -12,18 | |
| % от денежного потока | 75,58 | 98,75 | 190,21 | 148,75 | 75,67 | 22,75 | -43,96 | -73,27 | -4 765,84 | 1 340,08 | 657,08 | -3 564,13 | 355,70 | 393,07 | -31,45 | 170,61 | 166,40 | 145,40 | 79,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -525 | -497 | -905 | -567 | 32 | 113 | 294 | 336 | -150 | -188 | -205 | -156 | -167 | -246 | -181 | -180 | -240 | -280 | -868 |
| Изменять (%) | -5,27 | 81,88 | -37,29 | -105,66 | 252,82 | 159,23 | 14,24 | -144,68 | 25,33 | 9,00 | -24,05 | 7,50 | 46,78 | -26,34 | -0,37 | 33,34 | 16,57 | 209,74 | |
| % от денежного потока | -178,41 | -105,87 | -183,62 | -137,17 | 3,94 | 18,13 | 56,08 | 63,47 | -950,26 | 341,59 | 164,70 | -668,73 | 82,61 | 130,89 | -30,79 | 18,71 | 24,01 | 28,33 | 54,47 |
| Денежный поток | 294 | 470 | 493 | 414 | 815 | 625 | 524 | 529 | 16 | -55 | -124 | 23 | -203 | -188 | 588 | -963 | -1 001 | -989 | -1 593 |
| Изменять (%) | 59,64 | 4,87 | -16,06 | 97,02 | -23,25 | -16,20 | 0,93 | -97,02 | -448,66 | 126,06 | -118,71 | -970,17 | -7,36 | -413,11 | -263,94 | 3,92 | -1,21 | 61,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
