Отчет о движении денежных средств (TTM)
Zoje Resources Investment Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -36 | 17 | 242 | 282 | 214 | 198 | -15 | -63 | 15 | 63 | 189 | 188 | 112 | -14 | -374 | -385 | -321 | -209 | 5 |
| Изменять (%) | 37,27 | -146,82 | 1 322,71 | 16,19 | -23,98 | -7,48 | -107,76 | 307,37 | -124,24 | 313,36 | 201,48 | -0,62 | -40,57 | -112,84 | 2 507,55 | 2,89 | -16,53 | -34,90 | -102,28 | |
| % от денежного потока | -41,12 | 12,39 | 11,56 | 146,08 | 1 446,67 | 582,25 | -178,42 | 23,29 | 866,22 | -122,83 | 253,60 | 693,29 | 225,13 | 555,42 | 30,47 | 561,27 | 350,02 | 415,35 | 2 741,55 | -8,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 270 | -81 | 231 | -57 | -348 | -301 | -378 | -95 | 18 | -16 | -9 | -140 | -88 | -44 | 64 | 439 | 418 | 355 | 242 | -34 |
| Изменять (%) | -129,94 | -384,85 | -124,79 | 507,81 | -13,29 | 25,38 | -74,90 | -119,30 | -186,08 | -42,99 | 1 458,79 | -37,19 | -50,47 | -247,82 | 581,54 | -4,82 | -15,10 | -31,78 | -114,26 | |
| % от денежного потока | 419,50 | 27,58 | 156,50 | -34,46 | -1 785,43 | -819,58 | 340,31 | 143,65 | -253,09 | 127,46 | -36,30 | -513,06 | -105,31 | -216,52 | -136,77 | -658,45 | -379,86 | -458,49 | -3 171,12 | 62,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -172 | -174 | -96 | -15 | 82 | 126 | 71 | 43 | 36 | -8 | -22 | -13 | -6 | -47 | -99 | -134 | -147 | -115 | -45 | -29 |
| Изменять (%) | 0,92 | -44,60 | -84,69 | -653,61 | 54,98 | -43,68 | -39,93 | -16,45 | -123,25 | 169,66 | -42,51 | -54,32 | 693,90 | 112,60 | 35,26 | 9,37 | -21,85 | -60,60 | -35,39 | |
| % от денежного потока | -266,99 | 59,17 | -65,29 | -8,88 | 418,87 | 343,68 | -64,10 | -64,74 | -493,82 | 67,18 | -90,48 | -47,17 | -7,04 | -232,01 | 210,78 | 201,39 | 133,49 | 148,31 | 592,39 | 53,12 |
| Денежный поток | 64 | -294 | 147 | 166 | 19 | 37 | -111 | -66 | -7 | -12 | 25 | 27 | 84 | 20 | -47 | -67 | -110 | -77 | -8 | -55 |
| Изменять (%) | -555,44 | -150,20 | 12,58 | -88,27 | 88,89 | -401,94 | -40,53 | -89,05 | 70,91 | -300,22 | 10,28 | 206,03 | -75,91 | -334,02 | 41,57 | 64,99 | -29,66 | -90,14 | 620,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
