Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Suning.com, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -330 | -1 622 | 2 772 | -368 | -3 648 | -6 430 | -5 602 | -6 992 | -1 725 | -631 | 19 | 417 | 1 756 | 2 910 | 2 371 | 3 206 | 3 145 | 4 586 | 4 098 | 3 836 |
| Изменять (%) | 391,46 | -270,90 | -113,27 | 891,66 | 76,24 | -12,87 | 24,81 | -75,33 | -63,43 | -103,08 | 2 046,72 | 321,28 | 65,77 | -18,53 | 35,22 | -1,92 | 45,82 | -10,64 | -6,40 | |
| % от денежного потока | 24,23 | 25,52 | -48,33 | 3,09 | 44,47 | 86,88 | 154,37 | 813,05 | 73 838,87 | 213,39 | -1,57 | -22,49 | -355,83 | -5 632,70 | -212,43 | -292,67 | -136,54 | -723,49 | -968,24 | -449,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 016 | 4 577 | 6 062 | 10 847 | 10 120 | 5 296 | 2 922 | 1 526 | 610 | 2 594 | 2 822 | 2 875 | 1 030 | 1 033 | 816 | 329 | 755 | 1 003 | 2 730 | 2 628 |
| Изменять (%) | 51,76 | 32,43 | 78,95 | -6,71 | -47,67 | -44,83 | -47,77 | -60,03 | 325,29 | 8,76 | 1,88 | -64,18 | 0,33 | -20,97 | -59,66 | 129,13 | 32,94 | 172,07 | -3,73 | |
| % от денежного потока | -221,43 | -72,01 | -105,70 | -91,07 | -123,35 | -71,55 | -80,51 | -177,47 | -26 113,57 | -877,63 | -227,73 | -155,16 | -208,71 | -1 999,67 | -73,15 | -30,07 | -32,77 | -158,30 | -644,99 | -308,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 703 | -9 241 | -14 241 | -21 867 | -14 696 | -6 100 | -749 | 4 535 | 1 066 | -2 426 | -4 244 | -5 300 | -3 420 | -4 023 | -4 367 | -4 593 | -6 220 | -6 233 | -7 315 | -7 315 |
| Изменять (%) | 149,58 | 54,11 | 53,54 | -32,79 | -58,50 | -87,72 | -705,53 | -76,49 | -327,52 | 74,99 | 24,86 | -35,46 | 17,62 | 8,55 | 5,17 | 35,42 | 0,21 | 17,35 | 0,01 | |
| % от денежного потока | 271,83 | 145,39 | 248,33 | 183,58 | 179,13 | 82,41 | 20,63 | -527,29 | -45 637,29 | 820,53 | 342,58 | 286,06 | 693,25 | 7 786,71 | 391,28 | 419,25 | 270,07 | 983,45 | 1 728,30 | 858,05 |
| Денежный поток | -1 362 | -6 356 | -5 735 | -11 911 | -8 204 | -7 402 | -3 629 | -860 | -2 | -296 | -1 239 | -1 853 | -493 | -52 | -1 116 | -1 096 | -2 303 | -634 | -423 | -853 |
| Изменять (%) | 366,63 | -9,78 | 107,70 | -31,12 | -9,78 | -50,97 | -76,30 | -99,73 | 12 554,32 | 319,13 | 49,53 | -73,37 | -89,53 | 2 060,29 | -1,85 | 110,23 | -72,48 | -33,22 | 101,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
